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Mise à jour 06/12/2025

AQUAFRAIS CANNES HOLDING

En activité

SAS · CANNES (06400) · créée le 10/06/2020

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
884 472 317
SIRET du siège
884 472 317 00020
TVA intracommunautaire
FR05884472317
Forme juridique
SAS
Date de création
10/06/2020
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
159-160 159 AVENUE MARECHAL JUIN, 06400 CANNES
Dirigeant
FISHPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)591,53592,23
EBITDA - EBE (k €)39,6740,58
Résultat d’exploitation (k €)28,1736,14
Résultat net (k €)-106,94-116,93
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-0,136,9
Taux de marge d’EBITDA (%)6,76,9
Taux de marge opérationnelle (%)4,86,1
Gestion BFR20252024
BFR (M €)5,254,70
BFR exploitation (M €)1,450,86
BFR hors exploitation (M €)3,803,85
BFR (j)3 1972 860
BFR exploitation (j)883521
BFR hors exploitation (j)2 3142 339
Délai de paiement clients (j)820623
Délai de paiement fournisseurs (j)489533
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-95,14-112,50
Capacité d’autofinancement / CA (%)-16,1-19,0
Fonds de roulement net global (M €)5,324,71
Couverture du BFR (%)101,2100,2
Trésorerie (k €)62,1310,50
Dettes financières (M €)9,949,25
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 348,71 095,5
Autonomie financière (%)6,88,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)249,10227,67
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)0,179,62
Liquidité générale (%)3 317,252,9
Couverture des dettes (%)-1,0-1,2
Fonds propres (k €)737,32844,25
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-18,1-19,7
Rentabilité sur fonds propres (%)-14,5-13,9
Rentabilité économique (%)0,30,4
Valeur ajoutée (k €)570,76564,19
Valeur ajoutée / CA (%)96,595,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)520,73522,47
Salaires / CA (%)88,088,2
Impôts et taxes (k €)10,351,15
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

159-160 159 AVENUE MARECHAL JUIN, 06400 CANNES

créé le 07/11/2022 · 3 à 5 salariés

884 472 317 00020
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

52 RUE LA FAYETTE, 75009 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 10/06/2020 · Non employeuse

884 472 317 00012

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