Mise à jour 06/12/2025
AQUAFRISKCAL
En activitéSAS · EPINAY-SUR-SEINE (93800) · créée le 01/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 138 483
- SIRET du siège
- 830 138 483 00011
- TVA intracommunautaire
- FR19830138483
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 19 RUE ROUGET DE LISLE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- NIZAR GHANAIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
L'étude, la fourniture, la mise en place d'installations et/ou de la maintenance d'équipements thermiques, climatiques et frigorifiques, d'appareils sanitaires fixes, de réseaux de distribution d'eau dans divers locaux, d'équipements de chauffage utilisant des énergies fossiles (gaz, fioul domestiques...) et/ou renouvelables ( bois, solaire, thermiques...) dans tous types de locaux, d'équipements de rafraîchissement dans tous types de locaux, d'équipement de ventilation, éventuellement de réseaux de fluides divers tels que de l'oxygène dans les hôpitaux
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 412,83 | 434,20 |
| Marge brute (k €) | 299,34 | 270,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,43 | 56,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,32 | 63,98 |
| Résultat net (k €) | 38,22 | 48,55 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,9 | -13,3 |
| Taux de marge brute (%) | 72,5 | 62,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,6 | 14,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -40,65 | -67,60 |
| BFR exploitation (k €) | -70,94 | -104,68 |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,28 | 37,08 |
| BFR (j) | -35 | -56 |
| BFR exploitation (j) | -62 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 133 | 180 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,30 | 41,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 9,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 118,02 | 82,57 |
| Trésorerie (k €) | 158,67 | 150,17 |
| Dettes financières (k €) | 2,42 | 4,48 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 5,3 |
| Autonomie financière (%) | 39,9 | 21,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,67 | -2,58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Couverture des dettes (%) | 1 708,6 | 916,8 |
| Fonds propres (k €) | 122,07 | 83,81 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 9,3 | 11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,3 | 57,9 |
| Rentabilité économique (%) | 45,2 | 72,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 149,98 | 116,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,3 | 26,8 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 86,83 | 56,60 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 13,0 |
| Impôts et taxes (€) | 4 713 | 3 312 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 351,07 | 392,77 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
19 RUE ROUGET DE LISLE, 93800 EPINAY-SUR-SEINE
créé le 01/03/2017 · 3 à 5 salariés
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