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Mise à jour 23/07/2026

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En activité

SAS · ORLEANS (45000) · créée le 11/10/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
980 682 512
SIRET du siège
980 682 512 00010
TVA intracommunautaire
FR09980682512
Forme juridique
SAS
Date de création
11/10/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
36.00ZCaptage, traitement et distribution d'eau
Adresse du siège
26 RUE DE LA CHAUDE TUILE, 45000 ORLEANS
Dirigeant
ROLAND JEAN CATIMELPrésident de SAS
Domaine d’activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Convention collective probable
Entreprises des services d'eau et d'assainissementIDCC 2147

Comptes annuels

3 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)20,4222,80
Marge brute (M €)20,45
EBITDA - EBE (M €)-0,731,51
Résultat d’exploitation (M €)-1,521,06
Résultat net (M €)-1,360,85
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-10,5
Taux de marge brute (%)100,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-3,66,6
Taux de marge opérationnelle (%)-7,44,6
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-7,62-3,50
BFR exploitation (M €)-3,47-1,89
BFR hors exploitation (M €)-4,15-1,61
BFR (j)-134-55
BFR exploitation (j)-61-30
BFR hors exploitation (j)-73-25
Délai de paiement clients (j)250203
Délai de paiement fournisseurs (j)2229
Ratio des stocks / CA (j)1
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)-540,35906,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)-2,64,0
Fonds de roulement net global (M €)-7,62-3,50
Trésorerie (€)
Dettes financières (€)02 299
Capacité de remboursement0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,1
Autonomie financière (%)1,79,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,00
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)22,79
Liquidité générale (%)79,9
Couverture des dettes (%)39 438,0
Fonds propres (M €)-0,541,60
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-6,73,7
Rentabilité sur fonds propres (%)53,1
Rentabilité économique (%)66,0
Valeur ajoutée (M €)-0,461,67
Valeur ajoutée / CA (%)-2,37,3
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (€)2928
Salaires / CA (%)0,00,0
Impôts et taxes (k €)270,54154,34
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

4
Afficher les 4 dirigeants

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

26 RUE DE LA CHAUDE TUILE, 45000 ORLEANS

créé le 11/10/2023 · Non employeuse

980 682 512 00010
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

2 RUE DES MONTEES PROLONGEE, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL

NAF 36.00Z · Captage, traitement et distribution d'eau · créé le 01/04/2026 · Non employeuse

980 682 512 00028

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