Mise à jour 22/11/2024

AQUAMARA

Cessée

SARL · SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17810) · créée le 10/04/2013

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Activité (code NAF): 46.21ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse du siège: HOTEL D'ENTREPRISES CELLULES 1 ET 2 19 RUE DE LA CHAMPAGNE ST GEORGES, 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
Dirigeant: MATHIEU FRANCOIS MARIE EDMONDSGérant
Domaine d’activité: Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	17,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,1
Taux de marge opérationnelle (%)	3,8
Gestion BFR	2018	2017
BFR (k €)	-222,74
BFR exploitation (k €)	-341,56
BFR hors exploitation (k €)	118,83
BFR (j)	-33
BFR exploitation (j)	-51
BFR hors exploitation (j)	18
Délai de paiement clients (j)	39
Délai de paiement fournisseurs (j)	115
Ratio des stocks / CA (j)	31
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	83,23
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,5
Fonds de roulement net global (k €)	-214,12
Trésorerie (€)	8 612
Dettes financières (k €)	43,75
Capacité de remboursement	0,53
Autonomie financière (%)	-24,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,31
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	866,16
Liquidité générale (%)	71,7
Couverture des dettes (%)	190,2
Fonds propres (k €)	-170,90
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	3,2
Valeur ajoutée (k €)	293,40
Valeur ajoutée / CA (%)	12,2
Structure d’activité	2018	2017
Effectif	6
Salaires et charges sociales (k €)	183,13
Salaires / CA (%)	7,6
Impôts et taxes (k €)	11,38