Mise à jour 06/12/2025
AQUAPHYLE
En activitéSAS · TOULOUSE (31200) · créée le 01/10/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 382 997 260
- SIRET du siège
- 382 997 260 00056
- TVA intracommunautaire
- FR20382997260
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1991
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 79.12ZActivités des voyagistes
- Adresse du siège
- RESIDENCE LES ROMARINS BAT F APPT 6.1 2 RUE LOUISE WEISS, 31200 TOULOUSE
- Dirigeant
- LAETITIA ANGELE GUILLERMINE GARRIGUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Convention collective probable
- Agences de voyagesIDCC 1710
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,28 | 2,89 |
| Marge brute (M €) | 3,28 | 2,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | -119,89 | -60,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -97,70 | -97,57 |
| Résultat net (k €) | -71,18 | -81,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,4 | -9,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,7 | -2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,0 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -673,20 | -507,73 |
| BFR exploitation (k €) | -620,13 | -373,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | -53,07 | -134,50 |
| BFR (j) | -74 | -63 |
| BFR exploitation (j) | -68 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | -6 | -17 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 17 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 49 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -100,19 | -46,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,1 | -1,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -63,61 | 172,52 |
| Trésorerie (M €) | 0,61 | 0,68 |
| Dettes financières (k €) | 138,93 | 162,85 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,3 | 12,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,6 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 948,85 | 797,27 |
| Liquidité générale (%) | 86,1 | 114,4 |
| Couverture des dettes (%) | -72,1 | -28,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,23 | 1,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,2 | -2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,8 | -6,3 |
| Rentabilité économique (%) | -7,1 | -6,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 283,21 | 355,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8,6 | 12,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 393,24 | 405,42 |
| Salaires / CA (%) | 12,0 | 14,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,85 | 10,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 3,24 | 2,86 |
Dirigeants
1- LAETITIA ANGELE GUILLERMINE GARRIGUES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
RESIDENCE LES ROMARINS BAT F APPT 6.1 2 RUE LOUISE WEISS, 31200 TOULOUSE
créé le 01/02/2016 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE CENTRAL PARC 55 BOULEVARD DE L'EMBOUCHURE, 31200 TOULOUSE
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/10/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE DU CONGO, 31500 TOULOUSE
NAF 63.3Z · créé le 01/04/1993 · Non employeuse
SPORT AWWAY VOYAGES/FUN AND FLY DESTINATION GLISSEFermé
BAT LES RAISINS 27 BOULEVARD DES MINIMES, 31200 TOULOUSE
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 24/10/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
IMMEUBLE LE NEREIS AVENUE ANDRE ROUSSIN, 13016 MARSEILLE
NAF 79.11Z · Activités des agences de voyage · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
