Mise à jour 06/12/2025
AQUARELIA HOLDING
En activitéSAS · SETE (34200) · créée le 11/07/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 603 139
- SIRET du siège
- 534 603 139 00039
- TVA intracommunautaire
- FR80534603139
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/07/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DE LA GARE PLM, 34200 SETE
- Dirigeant
- STEPHANE VINCENT JOAQUIM ORIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,13 | 2,63 |
| Marge brute (M €) | 2,63 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -598,60 | 382,63 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -939,67 | 127,29 |
| Résultat net (k €) | 76,57 | 394,14 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,9 | 44,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -28,1 | 14,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -44,1 | 4,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 17,26 | 10,74 |
| BFR exploitation (M €) | 4,47 | 2,81 |
| BFR hors exploitation (M €) | 12,79 | 7,93 |
| BFR (j) | 2 916 | 1 472 |
| BFR exploitation (j) | 755 | 385 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 161 | 1 087 |
| Délai de paiement clients (j) | 898 | 504 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | 173 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 383,94 | 650,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18,0 | 24,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 17,85 | 14,75 |
| Couverture du BFR (%) | 103,4 | 137,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,59 | 4,01 |
| Dettes financières (M €) | 11,38 | 16,13 |
| Capacité de remboursement | 29,64 | 24,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,5 | 424,0 |
| Autonomie financière (%) | 46,4 | 17,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 31,68 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 6,44 | 13,75 |
| Liquidité générale (%) | 306,9 | 118,9 |
| Couverture des dettes (%) | 3,4 | 4,0 |
| Fonds propres (M €) | 11,56 | 3,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,6 | 15,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,60 | 1,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,2 | 54,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,18 | 1,01 |
| Salaires / CA (%) | 55,3 | 38,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,54 | 30,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE VINCENT JOAQUIM ORIA
Président de SAS
- AMANDINE JOSEPHINE YVONNE ORIA
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 3Siège534 603 139 00039
Siège social
4 RUE DE LA GARE PLM, 34200 SETE
créé le 06/11/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
167 RUE CLAUDIUS CAMAIL, 83340 LE THORONET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/07/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
310 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 34200 SETE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/06/2022 · 10 à 19 salariés
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