Mise à jour 06/12/2025
AQUARELLE
En activitéSARL · AUXERRE (89000) · créée le 15/05/1983
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 327 412 060
- SIRET du siège
- 327 412 060 00029
- TVA intracommunautaire
- FR30327412060
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/05/1983
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 52.29BAffrètement et organisation des transports
- Adresse du siège
- PORT DE PLAISANCE QUAI ST MARTIN LES SAINT MARIEN, 89000 AUXERRE
- Dirigeant
- STEPHEN JOHN ADAMSGérant
- Domaine d’activité
- Entreposage et services auxiliaires des transports
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 451,54 | 379,64 |
| Marge brute (k €) | 305,86 | 256,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,34 | -41,52 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,45 | -42,88 |
| Résultat net (k €) | 48,13 | -42,88 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,9 | -11,9 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -33,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,7 | 67,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | -10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | -11,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 65,99 | 126,72 |
| BFR exploitation (k €) | 77,57 | 109,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,57 | 17,06 |
| BFR (j) | 53 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 104 |
| BFR hors exploitation (j) | -9 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 103 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 49,05 | -41,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,9 | -10,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 245,14 | 177,14 |
| Couverture du BFR (%) | 371,5 | 139,8 |
| Trésorerie (k €) | 179,15 | 50,43 |
| Dettes financières (k €) | 69,29 | 50,34 |
| Capacité de remboursement | 1,41 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,4 | 36,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,3 | 63,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,27 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 90,87 | 80,33 |
| Liquidité générale (%) | 325,8 | 252,7 |
| Couverture des dettes (%) | 70,8 | -82,5 |
| Fonds propres (k €) | 185,42 | 137,29 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,7 | -11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,0 | -31,2 |
| Rentabilité économique (%) | 18,6 | -22,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,50 | 127,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,9 | 33,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 4 | 6 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 122,38 | 164,56 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 43,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 775 | 4 700 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHEN JOHN ADAMS
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège327 412 060 00029
Siège social
PORT DE PLAISANCE QUAI ST MARTIN LES SAINT MARIEN, 89000 AUXERRE
créé le 01/04/1986 · 1 à 2 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)327 412 060 00037
Établissement secondaire
5 RUE CAMILLE DESMOULINS, 89000 AUXERRE
NAF 52.22Z · Services auxiliaires des transports par eau · créé le 30/03/2012 · Non employeuse
