Mise à jour 06/12/2025
AQUASOURCA FRANCE
En activitéSAS · LYON (69006) · créée le 20/11/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 409 975 802
- SIRET du siège
- 409 975 802 00052
- TVA intracommunautaire
- FR10409975802
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/11/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 61 RUE DE CREQUI, 69006 LYON
- Dirigeant
- AQUASOURCA S.A.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 255,40 | 361,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,18 | -1,84 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,26 | -1,84 |
| Résultat net (M €) | 18,54 | -2,72 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -29,3 | 19,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -854,5 | -510,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -885,4 | -509,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 63,23 | 49,79 |
| BFR exploitation (k €) | -196,00 | -173,74 |
| BFR hors exploitation (M €) | 63,43 | 49,96 |
| BFR (j) | 89 128 | 49 613 |
| BFR exploitation (j) | -276 | -173 |
| BFR hors exploitation (j) | 89 404 | 49 786 |
| Délai de paiement clients (j) | 176 | 148 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 88 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,94 | 2,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 758,1 | 665,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 75,21 | 52,68 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 105,8 |
| Trésorerie (M €) | 11,98 | 2,89 |
| Dettes financières (M €) | 4,67 | 20,76 |
| Capacité de remboursement | 2,41 | 8,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,4 | 23,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,4 | 80,3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,26 | 17,60 |
| Liquidité générale (%) | 2 318,3 | 301,3 |
| Couverture des dettes (%) | 41,5 | 11,6 |
| Fonds propres (M €) | 106,57 | 88,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7 259,0 | -753,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,4 | -3,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,82 | -1,61 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -713,6 | -446,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 359,85 | 230,82 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 12,00 | 12,00 |
Dirigeants
4- AQUASOURCA S.A.
Président de SAS
- SOPHIE MARIE ODILE DEFFOREY
Directeur Général
- MICHEL ANDRE LOUIS ABATTU
Directeur général délégué
Afficher les 4 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES
Autre
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
61 RUE DE CREQUI, 69006 LYON
créé le 01/05/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
41 RUE DE LA BIENFAISANCE, 75008 PARIS
NAF 67.1C · créé le 20/11/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 RUE DES ECOLES, 01150 LAGNIEU
NAF 67.1C · créé le 19/04/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
119 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE
NAF 67.1C · créé le 30/11/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
131 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 06/01/2003 · Non employeuse
