Mise à jour 06/12/2025
AQUATHELLE
En activitéCode 5202 · CHAMBLY (60230) · créée le 01/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 463 005
- SIRET du siège
- 831 463 005 00015
- TVA intracommunautaire
- FR77831463005
- Forme juridique
- Code 5202
- Date de création
- 01/09/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- 638 RUE ANATOLE FRANCE, 60230 CHAMBLY
- Dirigeant
- GROUPE RECREAGérant
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Activité
Objet social
Activités récréatives et de loisirs.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,57 | 0,56 |
| Marge brute (M €) | 0,56 | -0,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | 101,39 | 81,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 64,09 | 82,98 |
| Résultat net (k €) | 56,10 | 75,57 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,8 | 11,7 |
| Taux de marge brute (%) | 99,1 | -18,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,8 | 14,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | 14,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -719,86 | -185,39 |
| BFR exploitation (k €) | -667,25 | -328,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,61 | 143,56 |
| BFR (j) | -455 | -119 |
| BFR exploitation (j) | -422 | -212 |
| BFR hors exploitation (j) | -33 | 92 |
| Délai de paiement clients (j) | 77 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 335 | 166 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 89,56 | 70,36 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,7 | 12,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -619,26 | -149,70 |
| Trésorerie (k €) | 100,59 | 35,68 |
| Dettes financières (M €) | 2,59 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 28,89 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 196,4 | |
| Autonomie financière (%) | 25,9 | -34,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 24,52 | -0,40 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,74 | |
| Liquidité générale (%) | 14,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,5 | 2 562,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,32 | -0,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 9,9 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | -105,36 | -103,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -18,5 | -18,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 444,84 | 413,99 |
| Salaires / CA (%) | 78,1 | 74,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 33,60 | 25,24 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5Afficher les 5 dirigeants
- KPMG SA775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SALUSTRO REYDEL652044371
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège831 463 005 00015
Siège social
638 RUE ANATOLE FRANCE, 60230 CHAMBLY
créé le 01/09/2017 · 10 à 19 salariés
Annonces légales (BODACC)
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