Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COGNAC (16100) · créée le 13/02/2019
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- SIREN
- 849 208 319
- SIRET du siège
- 849 208 319 00012
- TVA intracommunautaire
- FR91849208319
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/02/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.21ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
- Adresse du siège
- 51 RUE PIERRE LOTI, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- OCEALIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,44 | 11,47 |
| Marge brute (M €) | 1,99 | 1,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 611,94 | 687,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -10,40 | 192,37 |
| Résultat net (k €) | -87,64 | 48,07 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | -18,4 |
| Taux de marge brute (%) | 21,1 | 17,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 6,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,1 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,56 | 1,73 |
| BFR exploitation (M €) | 2,11 | 3,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,55 | -1,37 |
| BFR (j) | 59 | 54 |
| BFR exploitation (j) | 80 | 97 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | -43 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 16 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 97 | 52 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 427,86 | 447,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 3,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,74 | 1,74 |
| Couverture du BFR (%) | 111,7 | 100,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,18 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 3,62 | 4,00 |
| Capacité de remboursement | 8,46 | 8,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 114,7 | 130,2 |
| Autonomie financière (%) | 34,9 | 34,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,61 | 5,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,62 | 2,31 |
| Liquidité générale (%) | 151,7 | 158,0 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | 11,2 |
| Fonds propres (M €) | 3,15 | 3,07 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,9 | 0,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,8 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 610,33 | 682,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,5 | 5,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,85 | 2,61 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,45 | 1,01 |
Dirigeants
3- OCEALIA775715592
Président de SAS
- PHILIPPE MERLE
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
- SAS MALEVAUT NAUD348957226
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège849 208 319 00012
Siège social
51 RUE PIERRE LOTI, 16100 COGNAC
créé le 13/02/2019 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)849 208 319 00020
Établissement secondaire
LE RENFERMIS A SAINT JEAN, 79360 BEAUVOIR SUR NIORT
NAF 46.21Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail · créé le 01/10/2021 · Non employeuse
