Mise à jour 06/12/2025
ARAGO
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 09/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 130 299
- SIRET du siège
- 922 130 299 00014
- TVA intracommunautaire
- FR88922130299
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 27 RUE BEL AIR, 42000 SAINT-ETIENNE
- Dirigeant
- ARNAUD GEORGES SERGE PERONNETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2024 | 20237 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 57,04 | 50,61 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,81 | 34,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 44,81 | 34,82 |
| Résultat net (k €) | 83,29 | 28,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,6 | 68,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78,6 | 68,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 59,17 | -114,38 |
| BFR exploitation (k €) | 53,52 | |
| BFR hors exploitation (€) | 5 645 | |
| BFR (j) | 373 | -814 |
| BFR exploitation (j) | 338 | |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | |
| Délai de paiement clients (j) | 344 | 356 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,29 | 28,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 146,0 | 55,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 61,03 | -92,54 |
| Couverture du BFR (%) | 103,2 | |
| Trésorerie (k €) | 1,87 | 21,84 |
| Dettes financières (k €) | 411,62 | 298,33 |
| Capacité de remboursement | 4,94 | 10,60 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 366,1 | 1 023,8 |
| Autonomie financière (%) | 21,0 | 5,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,14 | 7,94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 217,80 | |
| Liquidité générale (%) | 38,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 20,2 | 9,4 |
| Fonds propres (k €) | 112,43 | 29,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 146,0 | 55,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74,1 | 96,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,6 | 10,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,81 | 34,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,6 | 68,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ARNAUD GEORGES SERGE PERONNET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
922 130 299 00014
