Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES ARCS (83460) · créée le 25/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 749 851 986
- SIRET du siège
- 749 851 986 00010
- TVA intracommunautaire
- FR64749851986
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 25/02/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHATEAU SAINTE ROSELINE, 83460 LES ARCS
- Dirigeant
- AURELIE CEILNE BERTINGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 36,63 | 145,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | -121,36 | -22,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -348,52 | -110,32 |
| Résultat net (k €) | 98,79 | 12,47 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -74,9 | -24,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -331,3 | -15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -951,4 | -75,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 3,83 | 3,10 |
| BFR exploitation (k €) | -16,68 | -52,37 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,84 | 3,15 |
| BFR (j) | 37 601 | 7 651 |
| BFR exploitation (j) | -164 | -129 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 764 | 7 780 |
| Délai de paiement clients (j) | 191 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 141 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 225,95 | -85,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 616,8 | -58,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,05 | 4,22 |
| Couverture du BFR (%) | 132,0 | 136,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,22 | 1,01 |
| Dettes financières (M €) | 3,45 | 2,37 |
| Capacité de remboursement | 15,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 56,9 | 38,5 |
| Autonomie financière (%) | 63,2 | 70,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 6,6 | -3,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,06 | 6,16 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 269,7 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,6 | 0,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,7 | -1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,06 | 113,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,8 | 78,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,61 | 118,56 |
| Salaires / CA (%) | 323,8 | 81,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,81 | 17,61 |
Dirigeants
1- AURELIE CEILNE BERTIN
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège749 851 986 00010
Siège social
CHATEAU SAINTE ROSELINE, 83460 LES ARCS
créé le 25/02/2012 · Non employeuse
