Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VERSAILLES (78000) · créée le 15/06/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 803 550 474
- SIRET du siège
- 803 550 474 00024
- TVA intracommunautaire
- FR62803550474
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 RUE MADEMOISELLE, 78000 VERSAILLES
- Dirigeant
- PATRICE ANTOINE FRANCOIS PICCONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 929,77 | 640,89 |
| EBITDA - EBE (k €) | 332,54 | 227,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 121,93 | 142,10 |
| Résultat net (M €) | 9,93 | 8,34 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 45,1 | 745,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 35,8 | 35,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,1 | 22,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,10 | 0,25 |
| BFR exploitation (M €) | 0,18 | -0,49 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,92 | 0,74 |
| BFR (j) | 814 | 139 |
| BFR exploitation (j) | 70 | -274 |
| BFR hors exploitation (j) | 744 | 414 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 105 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,62 | 8,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 142,4 | 1 308,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 30,04 | 27,59 |
| Couverture du BFR (%) | 1 429,7 | 11 115,0 |
| Trésorerie (M €) | 27,94 | 27,34 |
| Dettes financières (M €) | 12,08 | 5,17 |
| Capacité de remboursement | 1,14 | 0,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,4 | 9,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 90,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -47,69 | -97,27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,33 | 5,95 |
| Liquidité générale (%) | 245,2 | 474,2 |
| Couverture des dettes (%) | 87,9 | 162,1 |
| Fonds propres (M €) | 47,60 | 52,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 067,9 | 1 301,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 15,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 332,80 | 228,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 35,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Impôts et taxes (€) | 260 | 304 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 47,18 | 43,14 |
| Marge brute (M €) | 42,30 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 8,23 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,73 | |
| Résultat net (M €) | 4,61 | 3,99 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 89,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 9,25 | |
| BFR (j) | 71 | |
| Délai de paiement clients (j) | 130 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 57 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 31,80 | |
| Couverture du BFR (%) | 343,6 | |
| Trésorerie (M €) | 22,55 | |
| Dettes financières (M €) | 3,83 | |
| Capacité de remboursement | 0,37 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,1 | |
| Autonomie financière (%) | 56,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,27 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 266,9 | |
| Fonds propres (M €) | 31,57 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 9,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 19,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 29,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,2 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 20,23 | |
| Salaires / CA (%) | 42,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 894,00 |
Dirigeants
4- PATRICE ANTOINE FRANCOIS PICCON
Président de SAS
- DANIEL BELLIER
Commissaire aux comptes titulaire
- TGS France Audit333087039
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- HAVROCEANE AUDIT480005412
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
2 ouverts sur 3Siège social
16 RUE MADEMOISELLE, 78000 VERSAILLES
créé le 01/09/2016 · Non employeuse
Établissement secondaire
36 RUE HENRI TERNON, 76133 EPOUVILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
24 RUE CLAUDE LORRAIN, 75016 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2014 · Non employeuse
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