Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CASTELMORON SUR LOT (47260) · créée le 01/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 528 813 488
- SIRET du siège
- 528 813 488 00012
- TVA intracommunautaire
- FR44528813488
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.99BFabrication d'autres machines spécialisées
- Adresse du siège
- LAPOURCAL, 47260 CASTELMORON SUR LOT
- Dirigeant
- JEAN-MARIE FAUREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 376,17 | 775,01 |
| Marge brute (k €) | 341,01 | 478,33 |
| EBITDA - EBE (k €) | -84,75 | 136,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -120,48 | 54,68 |
| Résultat net (k €) | -65,26 | 50,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -51,5 | -14,8 |
| Taux de marge brute (%) | 90,7 | 61,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,5 | 17,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32,0 | 7,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 216,61 | 66,60 |
| BFR exploitation (k €) | 239,48 | 128,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | -22,87 | -62,32 |
| BFR (j) | 207 | 31 |
| BFR exploitation (j) | 229 | 60 |
| BFR hors exploitation (j) | -22 | -29 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 9 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 94 | 40 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -80,54 | 132,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -21,4 | 17,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 492,06 | 417,51 |
| Couverture du BFR (%) | 227,2 | 626,9 |
| Trésorerie (k €) | 275,45 | 350,92 |
| Dettes financières (k €) | 396,43 | 288,28 |
| Capacité de remboursement | 2,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,8 | 97,8 |
| Autonomie financière (%) | 27,4 | 36,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,46 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 470,60 | |
| Liquidité générale (%) | 127,5 | |
| Couverture des dettes (%) | -20,3 | 45,9 |
| Fonds propres (k €) | 229,44 | 294,70 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -17,3 | 6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28,4 | 17,1 |
| Rentabilité économique (%) | -19,3 | 9,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 174,81 | 312,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,5 | 40,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 252,84 | 213,61 |
| Salaires / CA (%) | 67,2 | 27,6 |
| Impôts et taxes (€) | 6 718 | 4 754 |
Dirigeants
1- JEAN-MARIE FAURE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège528 813 488 00012
Siège social
LAPOURCAL, 47260 CASTELMORON SUR LOT
créé le 01/12/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PEGALOUS, 47110 LE TEMPLE SUR LOT
NAF 28.99B · Fabrication d'autres machines spécialisées · créé le 01/10/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZAE GOUNEAU LAFARGUE, 47110 LE TEMPLE SUR LOT
NAF 28.99B · Fabrication d'autres machines spécialisées · créé le 16/07/2018 · Non employeuse
