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SAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 04/08/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
902 533 181
SIRET du siège
902 533 181 00019
TVA intracommunautaire
FR46902533181
Forme juridique
SAS
Date de création
04/08/2021
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
Adresse du siège
1 RUE DES TOURISTES, 42000 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
SOFIDALPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La détention et la gestion de participations dans le capital de toute société et toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement, notamment toutes prestations administratives, financières ou commerciales les prestations de services administratifs, financiers, marketing et autres au profit des sociétés filiales ou des sociétés la gestion d'opération de centralisation de trésorerie aux filiales et sous filiales La participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Capital social
9 810 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)725,24694,35
Marge brute (k €)670,96655,59
EBITDA - EBE (k €)190,10229,66
Résultat d’exploitation (k €)190,32238,47
Résultat net (M €)-1,15-2,58
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)4,4
Taux de croissance de l’effectif (%)0,0
Taux de marge brute (%)92,594,4
Taux de marge d’EBITDA (%)26,233,1
Taux de marge opérationnelle (%)26,234,3
Gestion BFR20242023
BFR (k €)479,00316,51
BFR exploitation (k €)80,6468,71
BFR hors exploitation (k €)398,35247,81
BFR (j)238164
BFR exploitation (j)4036
BFR hors exploitation (j)198128
Délai de paiement clients (j)14871
Délai de paiement fournisseurs (j)11171
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)104,63559,91
Capacité d’autofinancement / CA (%)14,480,6
Fonds de roulement net global (k €)485,17317,23
Couverture du BFR (%)101,3100,2
Trésorerie (€)6 174719
Dettes financières (M €)3,983,93
Capacité de remboursement38,087,01
Ratio d’endettement (Gearing) (%)63,052,6
Autonomie financière (%)59,765,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)20,9217,10
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,491,11
Liquidité générale (%)51,137,1
Couverture des dettes (%)2,614,3
Fonds propres (M €)6,327,46
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-159,0-371,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-18,2-34,5
Rentabilité économique (%)1,82,1
Valeur ajoutée (k €)433,65441,81
Valeur ajoutée / CA (%)59,863,6
Structure d’activité20242023
Effectif11
Salaires et charges sociales (k €)237,84206,59
Salaires / CA (%)32,829,8
Impôts et taxes (€)5 7115 565
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 RUE DES TOURISTES, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 04/08/2021 · 1 à 2 salariés

902 533 181 00019

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes12/02/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes27/02/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes14/03/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Dépôts des comptes02/03/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint etienne

  • Modifications diverses10/10/2021

    Modification du capital.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

Voir 1 annonce plus ancienne
  • Créations05/09/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-ETIENNE

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