Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310) · créée le 02/01/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 793 340
- SIRET du siège
- 389 793 340 00040
- TVA intracommunautaire
- FR24389793340
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/01/1993
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.76ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
- Adresse du siège
- 4 RUE DE LA PATELLE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,14 | 21,20 |
| Marge brute (M €) | 6,47 | 6,16 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,60 | 2,36 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,33 | 2,44 |
| Résultat net (M €) | 1,82 | 1,90 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,4 | -1,8 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | -9,1 |
| Taux de marge brute (%) | 29,2 | 29,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,8 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,5 | 11,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,75 | 4,60 |
| BFR exploitation (M €) | 5,67 | 4,76 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,96 | -163,35 |
| BFR (j) | 93 | 78 |
| BFR exploitation (j) | 92 | 81 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -3 |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 38 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | 50 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,99 | 1,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,0 | 8,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,33 | 9,65 |
| Couverture du BFR (%) | 197,2 | 209,9 |
| Trésorerie (M €) | 5,58 | 5,06 |
| Dettes financières (M €) | 0,38 | 0,55 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 5,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 72,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,00 | -1,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,67 | 3,12 |
| Liquidité générale (%) | 501,7 | 386,6 |
| Couverture des dettes (%) | 524,2 | 322,0 |
| Fonds propres (M €) | 11,32 | 9,49 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,2 | 9,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 20,0 |
| Rentabilité économique (%) | 20,0 | 24,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,29 | 3,05 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 10 | 10 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 555,07 | 603,27 |
| Salaires / CA (%) | 2,5 | 2,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 133,95 | 96,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
4 RUE DE LA PATELLE, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
créé le 18/07/2022 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
13 RUE DU CLOS D'EN HAUT, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
NAF 51.5N · créé le 02/01/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DES PERRIERS-27-29 27 RUE DE BEAUCE, 78500 SARTROUVILLE
NAF 46.76Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires · créé le 01/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
21 RUE GEORGES MELIES, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
NAF 46.76Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires · créé le 18/11/2016 · Non employeuse
