Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATELLERAULT (86100) · créée le 24/04/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 437 590 151
- SIRET du siège
- 437 590 151 00027
- TVA intracommunautaire
- FR13437590151
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/04/2001
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
- Adresse du siège
- ZI SANITAL 19 RUE BERNARD PALISSY, 86100 CHATELLERAULT
- Dirigeant
- PHILIPPE MARIE JEAN GERARDINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 623,65 | 581,73 |
| Marge brute (k €) | 573,79 | 519,17 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,86 | 8,55 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 3,49 | 16,61 |
| Résultat net (k €) | 2,05 | 16,14 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,2 | 0,7 |
| Taux de marge brute (%) | 92,0 | 89,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,6 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 117,75 | 151,16 |
| BFR exploitation (k €) | 105,45 | 127,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,30 | 23,59 |
| BFR (j) | 68 | 94 |
| BFR exploitation (j) | 61 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 116 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,62 | 18,87 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,6 | 3,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 213,45 | 212,16 |
| Couverture du BFR (%) | 181,3 | 140,4 |
| Trésorerie (k €) | 95,70 | 61,00 |
| Dettes financières (k €) | 50,00 | 50,00 |
| Capacité de remboursement | 13,80 | 2,65 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,2 | 28,5 |
| Autonomie financière (%) | 44,5 | 51,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,66 | -1,29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 221,59 | 163,46 |
| Liquidité générale (%) | 168,3 | 192,8 |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | 37,7 |
| Fonds propres (k €) | 177,60 | 175,55 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,3 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,2 | 9,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 7,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 390,59 | 397,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,6 | 68,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 357,76 | 359,85 |
| Salaires / CA (%) | 57,4 | 61,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,96 | 29,47 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MARIE JEAN GERARDIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège437 590 151 00027
Siège social
ZI SANITAL 19 RUE BERNARD PALISSY, 86100 CHATELLERAULT
créé le 01/05/2001 · 0 salarié
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
115 AVENUE PAUL PAINLEVE, 86100 CHATELLERAULT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 24/04/2001 · Non employeuse
