Mise à jour 06/12/2025
ARES FINANCES
En activitéSAS · SETE (34200) · créée le 24/10/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 926 396
- SIRET du siège
- 537 926 396 00012
- TVA intracommunautaire
- FR94537926396
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/10/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 111 CHEMIN DU MIDI, 34200 SETE
- Dirigeant
- JEAN HENRI CAYROLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 53,30 | 64,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,13 | 19,66 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -32,51 | 10,21 |
| Résultat net (M €) | 0,49 | 0,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,3 | 58,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -43,4 | 30,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -61,0 | 15,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 16,05 | -64,43 |
| BFR exploitation (k €) | -2,02 | -63,45 |
| BFR hors exploitation (k €) | 18,07 | -0,98 |
| BFR (j) | 108 | -360 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -355 |
| BFR hors exploitation (j) | 122 | -5 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 152 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 501,82 | 342,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 941,5 | 531,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,85 | 4,53 |
| Couverture du BFR (%) | 23 981,2 | |
| Trésorerie (M €) | 3,83 | 4,59 |
| Dettes financières (k €) | 115,30 | 422,93 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 1,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,3 | 5,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,4 | 94,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -212,17 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | -36,60 | 378,98 |
| Liquidité générale (%) | 1 213,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 435,2 | 81,0 |
| Fonds propres (M €) | 8,72 | 8,52 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 923,9 | 757,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 24,84 | 25,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | 38,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 40,17 | |
| Salaires / CA (%) | 75,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 801 | 5 337 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- JEAN HENRI CAYROL
Président de SAS
- ANA PATRICIA CAYROL
Directeur Général
- R.CONSULTANT342904224
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AXIOME AUDIT ET STRATEGIE404270852
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège537 926 396 00012
Siège social
111 CHEMIN DU MIDI, 34200 SETE
créé le 24/10/2011 · Non employeuse
