Mise à jour 06/12/2025
ARG
En activitéSAS · RUY-MONTCEAU (38300) · créée le 13/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 562 046
- SIRET du siège
- 914 562 046 00021
- TVA intracommunautaire
- FR22914562046
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 215 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
- Dirigeant
- ANGELO ALEXIS SEBASTIEN RAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par souscription ou rachat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, industrielle, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou autres. Toutes prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique, commerciale, financier ou autres
- Capital social
- 1 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 17,50 | 12,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,15 | 11,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,15 | 11,03 |
| Résultat net (k €) | 12,03 | 9,37 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 40,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 80,8 | 88,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80,8 | 88,2 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 20,09 | -4,23 |
| BFR exploitation (€) | -5 105 | -4 344 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,19 | 0,11 |
| BFR (j) | 413 | -122 |
| BFR exploitation (j) | -105 | -125 |
| BFR hors exploitation (j) | 518 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 135 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,03 | 9,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,7 | 75,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | ||
| Trésorerie (k €) | 10,23 | 22,52 |
| Dettes financières (€) | 5 245 | 5 245 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | 0,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,9 | 40,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 57,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,35 | -1,57 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 10,35 | 9,59 |
| Liquidité générale (%) | 342,2 | 236,0 |
| Couverture des dettes (%) | 229,3 | 178,7 |
| Fonds propres (k €) | 25,07 | 13,04 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 68,7 | 75,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,0 | 71,9 |
| Rentabilité économique (%) | 46,7 | 60,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,15 | 11,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 80,8 | 88,2 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
215 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
créé le 30/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/06/2022 · Non employeuse
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