Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RUY-MONTCEAU (38300) · créée le 13/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 562 046
- SIRET du siège
- 914 562 046 00021
- TVA intracommunautaire
- FR22914562046
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 215 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
- Dirigeant
- ANGELO ALEXIS SEBASTIEN RAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 20244 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 12,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,03 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,03 | -0,94 |
| Résultat net (k €) | 9,37 | 127,70 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88,2 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | -4 233 | -3 884 |
| BFR exploitation (€) | -4 344 | -4 010 |
| BFR hors exploitation (€) | 111 | 126 |
| BFR (j) | -122 | |
| BFR exploitation (j) | -125 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 135 | 845 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 9,37 | 47,70 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 75,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 145,92 | |
| Trésorerie (k €) | 22,52 | 149,80 |
| Dettes financières (€) | 5 245 | 5 245 |
| Capacité de remboursement | 0,56 | 0,11 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,2 | 3,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 93,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,57 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 9 589 | 9 255 |
| Liquidité générale (%) | 236,0 | 1 619,9 |
| Couverture des dettes (%) | 178,7 | 909,4 |
| Fonds propres (k €) | 13,04 | 140,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 75,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,9 | 90,8 |
| Rentabilité économique (%) | 60,3 | -0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 11,03 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ANGELO ALEXIS SEBASTIEN RAY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège914 562 046 00021
Siège social
215 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
créé le 30/04/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE DE LA CROUZE, 38300 RUY-MONTCEAU
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 13/06/2022 · Non employeuse
