Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SERRIS (77700) · créée le 22/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 296 051
- SIRET du siège
- 879 296 051 00011
- TVA intracommunautaire
- FR34879296051
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/11/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 PASSAGE DES CORDELIERS, 77700 SERRIS
- Dirigeant
- RICHARD GERARD ANDRE PETREGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Holding
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 202014 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,40 | 188,39 |
| Marge brute (k €) | 220,71 | 187,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,04 | 80,18 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,50 | 79,82 |
| Résultat net (k €) | 116,81 | 126,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 99,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,5 | 42,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,3 | 42,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 71,83 | -1,39 |
| BFR exploitation (k €) | -7,91 | -33,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 79,74 | 32,57 |
| BFR (j) | 116 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -13 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 129 | 62 |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 117,46 | 126,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,8 | 67,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 89,02 | 28,30 |
| Couverture du BFR (%) | 123,9 | |
| Trésorerie (k €) | 17,19 | 29,69 |
| Dettes financières (k €) | 762,85 | 818,42 |
| Capacité de remboursement | 6,49 | 6,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 260,1 | 463,8 |
| Autonomie financière (%) | 25,0 | 15,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,63 | 9,84 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 330,14 | |
| Liquidité générale (%) | 44,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 15,4 | 15,5 |
| Fonds propres (k €) | 293,26 | 176,45 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 52,5 | 67,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,8 | 71,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,5 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 176,85 | 128,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 68,1 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 117,78 | 48,12 |
| Salaires / CA (%) | 53,0 | 25,5 |
| Impôts et taxes (€) | 20 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 296 051 00011
Siège social
3 PASSAGE DES CORDELIERS, 77700 SERRIS
créé le 22/11/2019 · Non employeuse
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