Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370) · créée le 20/06/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 896 513
- SIRET du siège
- 498 896 513 00039
- TVA intracommunautaire
- FR18498896513
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/06/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- Adresse du siège
- 53 RUE JACQUES VERNIOL, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
- Dirigeant
- GEOFFREY DE BASTIANIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 951,96 | |
| Marge brute (k €) | 775,52 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,18 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,30 | |
| Résultat net (k €) | 13,58 | 25,31 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 97,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -134,86 | -22,23 |
| BFR exploitation (k €) | -134,86 | -30,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,00 | |
| BFR (j) | -8 | |
| BFR exploitation (j) | -11 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,68 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,59 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 102,82 | |
| Dettes financières (k €) | 60,06 | 60,34 |
| Capacité de remboursement | 2,18 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 268,4 | 176,9 |
| Autonomie financière (%) | 9,8 | 12,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,28 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 237,20 | |
| Liquidité générale (%) | 108,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 45,9 | |
| Fonds propres (k €) | 22,38 | 34,11 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 2,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60,7 | 74,2 |
| Rentabilité économique (%) | 33,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,81 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,8 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 113,71 | |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 075 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 460,96 |
Dirigeants
2- GEOFFREY DE BASTIANI
Président de SAS
- SOCIETE FINANCIERE DU CAPRICORNE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège498 896 513 00039
Siège social
53 RUE JACQUES VERNIOL, 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
créé le 03/04/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
36 AVENUE AUBERT, 94300 VINCENNES
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 20/06/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
28 AVENUE RASPAIL, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
NAF 43.22A · Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux · créé le 02/01/2014 · 0 salarié
