Mise à jour 06/12/2025

ARK-22

En activité

SARL · THYEZ (74300) · créée le 14/02/2024

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Comptes annuels

2 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	202411 mois
Résultat d’exploitation (k €)	-56,63	-76,68
Résultat net (k €)	-53,72	32,98

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024
BFR (k €)	934,23	955,50
BFR exploitation (k €)	12,66	-1,81
BFR hors exploitation (k €)	921,57	957,31
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	5
Autonomie financière	2025	2024
Capacité d’autofinancement (k €)	-48,76	34,75
Fonds de roulement net global (M €)	1,01	1,16
Couverture du BFR (%)	108,2	121,3
Trésorerie (k €)	76,98	203,67
Dettes financières (k €)	14,68	38,75
Capacité de remboursement		1,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,1	2,6
Autonomie financière (%)	97,8	96,8
Solvabilité	2025	2024
Couverture des dettes (%)	-332,1	89,7
Fonds propres (M €)	1,40	1,48
Rentabilité	2025	2024
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3,8	2,2
Rentabilité économique (%)	-4,0	-5,0
Structure d’activité	2025	2024
Salaires et charges sociales (k €)	3,75	15,75
Impôts et taxes (€)	4 083	-2 537

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

461 ROUTE DU PLAN, 74300 THYEZ

créé le 14/02/2024 · Non employeuse

984 624 031 00014

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