Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BURNHAUPT-LE-HAUT (68520) · créée le 14/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 546 387
- SIRET du siège
- 914 546 387 00012
- TVA intracommunautaire
- FR90914546387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/06/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI DE LA DOLLER 1 RUE DE LA FORET NOIRE, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
- Dirigeant
- PHILIPPE ANDRE XAVIER GINOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Constitution, détention, gestion et cession d'un portefeuille de titres de participation ou de placement dans toutes sociétés, toutes prestations de services et opérations en vue de favoriser le financement, de gérer la trésorerie et d'assurer les services administratifs, financiers, comptables et informatiques des entreprises dans lesquelles la société a une participation. Direction, gestion, contrôle et coordination de ses filiales
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,29 | 28,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,96 | 15,61 |
| Résultat net (M €) | 1,88 | 1,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,6 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 58,68 | 15,22 |
| BFR exploitation (k €) | -216,51 | -29,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 275,19 | 45,03 |
| BFR (j) | 20 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 92 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,91 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,0 | 172,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 226,31 | 199,78 |
| Couverture du BFR (%) | 385,6 | 1 312,5 |
| Trésorerie (k €) | 167,63 | 184,56 |
| Dettes financières (M €) | 10,47 | 12,30 |
| Capacité de remboursement | 5,48 | 6,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 288,4 | 615,5 |
| Autonomie financière (%) | 24,4 | 13,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 426,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,68 | 2,26 |
| Liquidité générale (%) | 25,3 | 16,3 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,63 | 2,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 175,6 | 171,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,9 | 94,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 920,63 | 987,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,8 | 89,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 0,95 |
| Salaires / CA (%) | 94,7 | 86,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,76 | 6,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- ALPHA AUDIT380469700
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE D'AUDIT817427362
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DE LA DOLLER 1 RUE DE LA FORET NOIRE, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
créé le 14/06/2022 · 10 à 19 salariés
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