Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BURNHAUPT-LE-HAUT (68520) · créée le 14/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 546 387
- SIRET du siège
- 914 546 387 00012
- TVA intracommunautaire
- FR90914546387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/06/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI DE LA DOLLER 1 RUE DE LA FORET NOIRE, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
- Dirigeant
- PHILIPPE ANDRE XAVIER GINOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,07 | 1,10 |
| EBITDA - EBE (k €) | -103,29 | 28,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -129,96 | 15,61 |
| Résultat net (M €) | 1,88 | 1,89 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,6 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,1 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 58,68 | 15,22 |
| BFR exploitation (k €) | -216,51 | -29,80 |
| BFR hors exploitation (k €) | 275,19 | 45,03 |
| BFR (j) | 20 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -10 |
| BFR hors exploitation (j) | 92 | 15 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 37 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 58 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,91 | 1,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 178,0 | 172,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 226,31 | 199,78 |
| Couverture du BFR (%) | 385,6 | 1 312,5 |
| Trésorerie (k €) | 167,63 | 184,56 |
| Dettes financières (M €) | 10,47 | 12,30 |
| Capacité de remboursement | 5,48 | 6,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 288,4 | 615,5 |
| Autonomie financière (%) | 24,4 | 13,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 426,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,68 | 2,26 |
| Liquidité générale (%) | 25,3 | 16,3 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | 15,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,63 | 2,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 175,6 | 171,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51,9 | 94,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 920,63 | 987,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,8 | 89,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,02 | 0,95 |
| Salaires / CA (%) | 94,7 | 86,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,76 | 6,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- PHILIPPE ANDRE XAVIER GINOT
Président de SAS
- NICOLAS PIERRE BERNARD RAPENNE
Directeur Général
- ALPHA AUDIT380469700
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE D'AUDIT817427362
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège914 546 387 00012
Siège social
ZI DE LA DOLLER 1 RUE DE LA FORET NOIRE, 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
créé le 14/06/2022 · 10 à 19 salariés
