Mise à jour 06/12/2025
ARLY
En activitéSAS · CREIL (60100) · créée le 11/12/1989
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 042 592
- SIRET du siège
- 378 042 592 00022
- TVA intracommunautaire
- FR05378042592
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/1989
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 23.14ZFabrication de fibres de verre
- Adresse du siège
- PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 4 RUE DES PRUNELLIERS, 60100 CREIL
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
- Convention collective probable
- Industries de fabrication mécanique du verreIDCC 0669
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 9,89 | 10,63 |
| Marge brute (M €) | 3,68 | 3,74 |
| EBITDA - EBE (k €) | -137,44 | 212,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -241,83 | 156,81 |
| Résultat net (k €) | -314,97 | 131,79 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,0 | -1,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 37,2 | 35,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,4 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,4 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,01 | 0,79 |
| BFR exploitation (k €) | 786,04 | 619,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,22 | 0,17 |
| BFR (j) | 37 | 27 |
| BFR exploitation (j) | 29 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 38 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | 32 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -210,22 | 167,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,1 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 110,8 | 139,7 |
| Trésorerie (k €) | 108,77 | 312,08 |
| Dettes financières (M €) | 0,72 | 0,42 |
| Capacité de remboursement | 2,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 99,4 | 39,7 |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | 32,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,49 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,35 | 1,94 |
| Liquidité générale (%) | 116,2 | 144,2 |
| Couverture des dettes (%) | -29,1 | 40,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,73 | 1,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,2 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43,3 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | -16,7 | 10,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,48 | 1,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,0 | 15,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 28 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,57 | 1,43 |
| Salaires / CA (%) | 15,9 | 13,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 55,03 | 50,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,99 | 0,00 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège378 042 592 00022
Siège social
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA 4 RUE DES PRUNELLIERS, 60100 CREIL
créé le 07/10/2008 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
B.P. 342 68 RUE DU PONT SAINT PATERNE, 60700 PONTPOINT
NAF 22.29A · Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques · créé le 11/12/1989 · Non employeuse
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