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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400) · créée le 16/04/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
850 176 967
SIRET du siège
850 176 967 00022
TVA intracommunautaire
FR12850176967
Forme juridique
SAS
Date de création
16/04/2019
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
16 RUE SIMONE VEIL, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Dirigeant
BENOIT JEAN EDOUARD CLOCHERETPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Résultat d’exploitation (k €)-375,15
Résultat net (M €)33,839,98
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20252024
BFR (M €)2,75
BFR exploitation (k €)-879,42
BFR hors exploitation (M €)3,63
Délai de paiement fournisseurs (j)73
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)33,83
Fonds de roulement net global (M €)2,94
Couverture du BFR (%)106,9
Trésorerie (k €)189,38
Dettes financières (M €)8,82
Capacité de remboursement0,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)4,3
Autonomie financière (%)91,2
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)19,96
Liquidité générale (%)70,6
Couverture des dettes (%)383,6
Fonds propres (M €)205,86
Rentabilité20252024
Rentabilité sur fonds propres (%)16,4
Rentabilité économique (%)-0,2

Comptes consolidésGroupe

4 exercices · 34 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (Md €)1,361,15
Marge brute (Md €)0,900,75
EBITDA - EBE (Md €)0,090,07
Résultat d’exploitation (M €)64,2949,39
Résultat net (M €)44,4737,68
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)17,717,1
Taux de marge brute (%)66,565,3
Taux de marge d’EBITDA (%)6,55,7
Taux de marge opérationnelle (%)4,74,3
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-61,38-48,65
BFR (j)-16-15
Délai de paiement clients (j)115140
Délai de paiement fournisseurs (j)8297
Ratio des stocks / CA (j)00
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)104,0592,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,78,0
Fonds de roulement net global (M €)102,4999,49
Trésorerie (M €)163,87150,21
Dettes financières (M €)216,94244,16
Capacité de remboursement2,082,64
Ratio d’endettement (Gearing) (%)141,7192,6
Autonomie financière (%)13,411,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,601,42
Solvabilité20252024
Couverture des dettes (%)48,037,9
Fonds propres (M €)153,09126,77
Rentabilité20252024
Marge nette (%)3,33,3
Rentabilité sur fonds propres (%)29,029,7
Rentabilité économique (%)17,413,3
Valeur ajoutée (Md €)0,900,75
Valeur ajoutée / CA (%)66,564,8
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)793,25663,06
Salaires / CA (%)58,557,6
Impôts et taxes (M €)19,4217,44
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

16 RUE SIMONE VEIL, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

créé le 30/06/2020 · Non employeuse

850 176 967 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

47 AVENUE DE LUGO, 94600 CHOISY-LE-ROI

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 16/04/2019 · Non employeuse

850 176 967 00014

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