Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · VALD'YERRE (28220) · créée le 01/10/1999

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SIREN: 424 381 358
SIRET du siège: 424 381 358 00011
TVA intracommunautaire: FR74424381358
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/10/1999
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 82.20ZActivités de centres d'appels
Adresse du siège: 4 RUE DE COURTALAIN, 28220 VALD'YERRE
Dirigeant: MOHAMED CHRAIBIGérant
Domaine d’activité: Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Convention collective probable: Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	0,63	0,64	1,15	1,20
EBITDA - EBE (k €)	21,21	23,12	14,87	1,83
Résultat d’exploitation (k €)	26,18	27,47	10,20	-1,79
Résultat net (k €)	24,75	5,54	0,13	-1,68

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-2,2	-44,1	-3,6	14,7
Taux de croissance de l’effectif (%)	-12,0	0,0	-30,6	-2,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,4	3,6	1,3	0,2
Taux de marge opérationnelle (%)	4,2	4,3	0,9	-0,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	51,85	-41,60	0,13	-27,93
BFR exploitation (k €)	-21,20	-171,26	-109,78	-135,51
BFR hors exploitation (k €)	73,06	129,66	109,91	107,58
BFR (j)	30	-23	0	-8
BFR exploitation (j)	-12	-96	-34	-41
BFR hors exploitation (j)	42	72	34	32
Délai de paiement clients (j)	104	9	42	37
Délai de paiement fournisseurs (j)	199	225	118	112
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	19,73	1,19	4,78	1,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,1	0,2	0,4	0,2
Fonds de roulement net global (k €)	57,45	-36,37	-3,24	-37,05
Couverture du BFR (%)	110,8		-2 554,3
Trésorerie (€)	5 592	5 233
Dettes financières (k €)	320,54	16,70	5,32	149,38
Capacité de remboursement	16,24	14,06	1,11	76,76
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	254,6	16,5	5,6	156,4
Autonomie financière (%)	18,4	32,4	25,5	18,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	14,84	0,48	0,36	81,49
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	556,94	211,45	279,54	305,17
Liquidité générale (%)	52,2	73,5	96,9	83,4
Couverture des dettes (%)	6,2	7,1	90,0	1,3
Fonds propres (k €)	125,92	101,17	95,63	95,50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3,9	0,9	0,0	-0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	19,7	5,5	0,1	-1,8
Rentabilité économique (%)	5,9	23,3	10,1	-0,7
Valeur ajoutée (k €)	488,98	478,92	855,58	884,12
Valeur ajoutée / CA (%)	77,6	74,3	74,3	74,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif	22	25	25	36
Salaires et charges sociales (k €)	458,17	443,50	815,85	857,45
Salaires / CA (%)	72,7	68,8	70,8	71,7
Impôts et taxes (k €)	9,61	13,88	24,86	29,39