Mise à jour 22/03/2024

A.S. INVESTISSEMENT

Cessée

SARL · LIVRY-GARGAN (93190) · créée le 20/11/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	1,17
Marge brute (k €)	252,36
EBITDA - EBE (k €)	236,97		-0,65
Résultat d’exploitation (k €)	236,97	-1,46	-0,65
Résultat net (k €)	175,66	-1,57	-0,65

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Croissance	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	21,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	20,3
Taux de marge opérationnelle (%)	20,3
Gestion BFR	2020	2019	2018
BFR (k €)	50,55	562,38	44,15
BFR (j)	16
Délai de paiement fournisseurs (j)	5	15 336	1
Autonomie financière	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	175,66	-1,57	-0,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)	15,1
Trésorerie (k €)	160,35	0,93	0,49
Dettes financières (k €)	22,00	550,08	29,83
Capacité de remboursement	0,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	12,7
Autonomie financière (%)	26,9	-0,2	-0,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,58
Solvabilité	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)		1,24
Liquidité générale (%)		102,8
Couverture des dettes (%)	798,5	-0,3	-2,2
Fonds propres (k €)	172,90	-2,77	-1,20
Rentabilité	2020	2019	2018
Marge nette (%)	15,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	101,6
Rentabilité économique (%)	121,6	-0,3	-2,3
Valeur ajoutée (k €)	236,97		-0,45
Valeur ajoutée / CA (%)	20,3
Structure d’activité	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)		1 355	206