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SARL · LE CHAMBON-SUR-LIGNON (43400) · créée le 17/02/2025

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SIREN
941 587 206
SIRET du siège
941 587 206 00017
TVA intracommunautaire
FR89941587206
Forme juridique
SARL
Date de création
17/02/2025
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
9 CHEMIN DU VALLON, 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Dirigeant
ANAËL RONNIE PELISSIERGérant
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

L'acquisition, la détention durable, la gestion sur le moyen ou long terme, de tous titres de participations, permettant le cas échéant d'exercer le contrôle de la société émettrice ainsi qu'une participation active à la conduite et à la direction de la politique de son groupe ; - L'exercice de tout mandat social ; - La réalisation de toutes prestations relevant des domaines managériaux, stratégiques, financiers, administratifs ou comptables, au bénéfice des sociétés filiales exclusivement ; - L'acquisition, le dépôt, l'enregistrement, la gestion et la défense de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle ; - L'ouverture et la gestion de tous comptes bancaires, en France ou à l'étranger, la gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières ; - Le financement des filiales, directes et indirectes, et de toute personne morale dans lesquelles la Société viendra à détenir une participation, directe ou indirecte, aux droits financiers et/ou aux droits de vote d'au moins cinq (5) pour cent ; La gestion d'un patrimoine composé des biens ou droits mobiliers ou immobiliers ; - La gestion, la souscription, acquisition, revente de tous produits ou placements financiers, de tous contrats financiers, bon de capitalisation, obligations, produits structurés ou autres produits financiers émis sur les marchés réglementés ou de gré à gré, - Le cas échéant, la vente, l'échange et l'arbitrage, de tout ou partie des éléments du patrimoine de la Société ; - Et généralement, toutes opérations quelconques se rapportant à cet objet, ou contribuant à sa réalisation.

Capital social
206 525 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

2 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance202511 mois2024
Chiffre d’affaires (k €)116,930,00
EBITDA - EBE (€)5 316
Résultat d’exploitation (€)-371
Résultat net (k €)20,420,00
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de marge d’EBITDA (%)4,5
Taux de marge opérationnelle (%)-0,3
Gestion BFR20252024
BFR (€)6 910
BFR exploitation (k €)-10,18
BFR hors exploitation (k €)17,09
BFR (j)21
BFR exploitation (j)-31
BFR hors exploitation (j)53
Délai de paiement clients (j)39
Délai de paiement fournisseurs (j)3
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)26,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)22,3
Fonds de roulement net global (k €)30,09
Couverture du BFR (%)435,4
Trésorerie (k €)23,18
Dettes financières (k €)175,49
Capacité de remboursement6,72
Ratio d’endettement (Gearing) (%)77,3
Autonomie financière (%)52,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)28,65
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)65,35
Liquidité générale (%)85,1
Couverture des dettes (%)14,9
Fonds propres (k €)226,94
Rentabilité20252024
Marge nette (%)17,5
Rentabilité sur fonds propres (%)9,0
Rentabilité économique (%)-0,1
Valeur ajoutée (k €)109,54
Valeur ajoutée / CA (%)93,7
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)103,96
Salaires / CA (%)88,9
Impôts et taxes (€)266
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

9 CHEMIN DU VALLON, 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON

créé le 17/02/2025 · Non employeuse

941 587 206 00017

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