Mise à jour 06/12/2025
AS4 HOLDING
En activitéSAS · GRABELS (34790) · créée le 03/08/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 978 380 426
- SIRET du siège
- 978 380 426 00012
- TVA intracommunautaire
- FR54978380426
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZAC EURO MEDECINE II 560 RUE LOUIS PASTEUR, 34790 GRABELS
- Dirigeant
- SARENNE CAPITAL CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202417 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 6,14 | 4,62 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,39 | -0,07 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,37 | 1,11 |
| Résultat net (M €) | 0,26 | 1,96 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,6 | -1,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,4 | 24,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,21 | 0,48 |
| BFR exploitation (k €) | 629,07 | 411,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 583,63 | 65,85 |
| BFR (j) | 71 | 37 |
| BFR exploitation (j) | 37 | 32 |
| BFR hors exploitation (j) | 34 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 43 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,61 | 1,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 26,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,47 | 4,80 |
| Couverture du BFR (%) | 533,4 | 1 005,6 |
| Trésorerie (M €) | 4,63 | 3,57 |
| Dettes financières (M €) | 82,33 | 80,13 |
| Capacité de remboursement | 135,77 | 66,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,5 | 131,7 |
| Autonomie financière (%) | 41,9 | 42,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 55,84 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,42 | 10,42 |
| Liquidité générale (%) | 45,8 | 50,2 |
| Couverture des dettes (%) | 0,7 | 1,5 |
| Fonds propres (M €) | 60,33 | 60,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 42,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,43 | 1,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 55,8 | 39,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,97 | 1,84 |
| Salaires / CA (%) | 32,0 | 39,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 72,55 | 70,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SARENNE CAPITAL CONSEIL879815132
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège978 380 426 00012
Siège social
ZAC EURO MEDECINE II 560 RUE LOUIS PASTEUR, 34790 GRABELS
créé le 03/08/2023 · Non employeuse
