Mise à jour 13/04/2026
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En activitéSAS · PENNE-D'AGENAIS (47140) · créée le 06/10/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 192 380
- SIRET du siège
- 823 192 380 00017
- TVA intracommunautaire
- FR26823192380
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/10/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE NOTRE-DAME, 47140 PENNE-D'AGENAIS
- Dirigeant
- OLIVIER DELBOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 31,97 | 53,27 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 522 | -8 010 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 694 | -7 696 |
| Résultat net (k €) | 67,19 | 99,66 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,0 | -15,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,8 | -15,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,3 | -14,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 75,25 | 67,37 |
| BFR exploitation (k €) | -1,73 | -10,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 76,98 | 77,92 |
| BFR (j) | 847 | 455 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -71 |
| BFR hors exploitation (j) | 867 | 527 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 171 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,14 | 100,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 213,1 | 187,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 78,02 | 95,16 |
| Couverture du BFR (%) | 103,7 | 141,2 |
| Trésorerie (k €) | 2,77 | 27,79 |
| Dettes financières (k €) | 2,89 | 3,28 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,3 | 2,3 |
| Autonomie financière (%) | 96,5 | 91,1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 13,83 | |
| Liquidité générale (%) | 764,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 2 357,6 | 3 046,2 |
| Fonds propres (k €) | 127,65 | 141,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 210,2 | 187,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,6 | 70,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -5,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 28,01 | 47,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,6 | 89,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 29,27 | 55,13 |
| Salaires / CA (%) | 91,6 | 103,5 |
| Impôts et taxes (€) | 258 | 540 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER DELBOS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège823 192 380 00017
Siège social
1 RUE NOTRE-DAME, 47140 PENNE-D'AGENAIS
créé le 06/10/2016 · 1 à 2 salariés
