Mise à jour 08/10/2024

ASSISTANCE GROUPES INVESTISSEMENT REALIS

Cessée

SARL · PARIS (75008) · créée le 01/10/1983

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Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	14,14	17,90	16,16	10,00
EBITDA - EBE (k €)	-2,77	8,14	5,06	-8,11
Résultat d’exploitation (k €)	126,22	8,14	5,06	-8,11
Résultat net (k €)	127,55	9,11	5,28	-7,21

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Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-21,0	10,7	61,6	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-19,6	45,5	31,3	-81,1
Taux de marge opérationnelle (%)	892,7	45,5	31,3	-81,1
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	92,23	-35,32	-44,78	-50,96
BFR exploitation (k €)	-6,07	-153,48	-162,45	-167,17
BFR hors exploitation (k €)	98,31	118,17	117,67	116,21
BFR (j)	2 348	-710	-997	-1 835
BFR exploitation (j)	-155	-3 087	-3 618	-6 018
BFR hors exploitation (j)	2 503	2 377	2 621	4 184
Délai de paiement clients (j)	54	38	26
Délai de paiement fournisseurs (j)	100	5 091	4 713	2 870
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	127,55	9,11	5,28	-7,21
Capacité d’autofinancement / CA (%)	902,1	50,9	32,7	-72,1
Fonds de roulement net global (k €)	93,61	-34,11	-43,73	-48,99
Couverture du BFR (%)	101,5
Trésorerie (k €)	1,38	1,20	1,05	1,97
Dettes financières (M €)	2,27	2,27	2,27	2,27
Capacité de remboursement	17,77	248,64	428,86
Autonomie financière (%)	-1 873,1	-1 691,8	-1 699,9	-1 747,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		278,15	447,91
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,28	2,42	2,43	2,43
Liquidité générale (%)	4,5	5,0	4,9	4,9
Couverture des dettes (%)	5,6	0,4	0,2	-0,3
Fonds propres (M €)	-2,16	-2,29	-2,30	-2,30
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	902,1	50,9	32,7	-72,1
Rentabilité économique (%)	119,1
Valeur ajoutée (k €)	-2,25	8,67	5,58	-7,60
Valeur ajoutée / CA (%)	-15,9	48,4	34,5	-76,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)	521	526	524	513