Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CACHAN (94230) · créée le 11/12/2000
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- SIREN
- 434 387 486
- SIRET du siège
- 434 387 486 00013
- TVA intracommunautaire
- FR62434387486
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2000
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 27.12ZFabrication de matériel de distribution et de commande électrique
- Adresse du siège
- 10 RUE GABRIEL PERI, 94230 CACHAN
- Dirigeant
- PIERRE WARSMANNPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication d'équipements électriques
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,78 | 1,81 |
| Marge brute (M €) | 0,85 | 0,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,24 | 30,99 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 24,26 | 47,48 |
| Résultat net (k €) | 38,28 | 50,53 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,3 | 5,4 |
| Taux de marge brute (%) | 47,9 | 46,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,9 | 1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,4 | 2,6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 602,99 | 638,39 |
| BFR exploitation (k €) | 552,17 | 596,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 50,82 | 41,62 |
| BFR (j) | 122 | 127 |
| BFR exploitation (j) | 112 | 119 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 113 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 60 | 52 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 47,27 | 34,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 622,12 | 655,32 |
| Couverture du BFR (%) | 103,2 | 102,7 |
| Trésorerie (k €) | 19,13 | 16,93 |
| Dettes financières (k €) | 9,46 | 34,36 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | 1,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 5,4 |
| Autonomie financière (%) | 64,6 | 59,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | 0,56 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 345,33 | |
| Liquidité générale (%) | 271,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 499,9 | 99,1 |
| Fonds propres (k €) | 638,99 | 632,91 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,0 | 8,0 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 7,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 545,35 | 544,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,6 | 30,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 500,94 | 498,12 |
| Salaires / CA (%) | 28,1 | 27,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,16 | 15,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 378,26 | 354,94 |
Dirigeants
2- PIERRE WARSMANN
Président de SAS
- PIERRE JEAN MARIE WARSMANN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège434 387 486 00013
Siège social
10 RUE GABRIEL PERI, 94230 CACHAN
créé le 11/12/2000 · 3 à 5 salariés
