Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MONTREJEAU (31210) · créée le 01/01/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 440 434 975
- SIRET du siège
- 440 434 975 00015
- TVA intracommunautaire
- FR37440434975
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DES TOUREILLES, 31210 MONTREJEAU
- Dirigeant
- BGCSOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,47 | 56,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,26 | 44,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 17,12 | 13,27 |
| Résultat net (k €) | 109,62 | 234,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 55,8 | 24,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 67,7 | 78,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,6 | 23,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -32,36 | -2,62 |
| BFR exploitation (k €) | -2,09 | -3,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,28 | 1,16 |
| BFR (j) | -133 | -17 |
| BFR exploitation (j) | -9 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | -125 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 238 | 258 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,63 | 34,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 52,2 | 61,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -30,05 | -1,88 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (€) | 2 311 | 738 |
| Dettes financières (k €) | 588,96 | 342,90 |
| Capacité de remboursement | 12,91 | 9,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,1 | 27,3 |
| Autonomie financière (%) | 67,3 | 77,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,90 | 7,72 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 201,54 | 107,66 |
| Liquidité générale (%) | 21,8 | 11,9 |
| Couverture des dettes (%) | 7,7 | 10,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 1,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 125,3 | 417,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 18,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 86,28 | 52,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,6 | 93,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 27,02 | 8,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège440 434 975 00015
Siège social
AVENUE DES TOUREILLES, 31210 MONTREJEAU
créé le 01/01/2002 · Non employeuse
