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SAS · RIVEDOUX-PLAGE (17940) · créée le 26/10/2012

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SIREN
789 377 587
SIRET du siège
789 377 587 00025
TVA intracommunautaire
FR90789377587
Forme juridique
SAS
Date de création
26/10/2012
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
8 RUE DES ROSES, 17940 RIVEDOUX-PLAGE
Dirigeant
ANNIE MADELEINE GEORGETTE TRICOTELLEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

La prise de participations directes ou indirectes dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères, constituées ou à constituer, quels qu'en soient la forme et l'objet, par achat, souscription, échange, fusion, alliance, société en participation ou autrement, ainsi que dans les mêmes sociétés par les mêmes moyens, de toutes obligations, parts de fondateurs ou bénéficiaires et de tous titres émis par ces sociétés. Toutes opérations susceptibles de promouvoir le développement des sociétés affiliées notamment l'octroi de toutes garanties, cautionnements ou autres les concernant. L'acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, notamment mais non exclusivement dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. La prestation de tous services afférents aux activités ci-dessus exposées dans les domaines financiers, de la direction, de l'administration, de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du développement des services généraux et commerciaux. L'achat pour son compte de biens mobiliers ou immobiliers en vue de la revente, de leur gestion ou de leur mise en location. L'activité de marchand de biens.

Capital social
506 750 €
Clôture de l’exercice
30 novembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)25,0045,70
EBITDA - EBE (k €)3,5227,90
Résultat d’exploitation (k €)3,1228,71
Résultat net (k €)40,7356,64
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-45,3-14,1
Taux de marge d’EBITDA (%)14,161,0
Taux de marge opérationnelle (%)12,562,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)628,71625,68
BFR exploitation (k €)-5,92-9,91
BFR hors exploitation (k €)634,63635,59
BFR (j)9 0534 929
BFR exploitation (j)-85-78
BFR hors exploitation (j)9 1395 007
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)9466
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)41,1856,94
Capacité d’autofinancement / CA (%)164,7124,6
Fonds de roulement net global (M €)0,950,97
Couverture du BFR (%)151,8154,3
Trésorerie (k €)325,52339,58
Dettes financières (k €)0,112,31
Capacité de remboursement0,000,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,00,2
Autonomie financière (%)99,498,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-92,34-12,09
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)8,4519,73
Liquidité générale (%)11 389,14 979,3
Couverture des dettes (%)36 440,72 460,5
Fonds propres (M €)1,341,35
Rentabilité20242023
Marge nette (%)162,9123,9
Rentabilité sur fonds propres (%)3,04,2
Rentabilité économique (%)0,22,1
Valeur ajoutée (k €)7,2831,26
Valeur ajoutée / CA (%)29,168,4
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)2,942,61
Salaires / CA (%)11,75,7
Impôts et taxes (€)825752
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

8 RUE DES ROSES, 17940 RIVEDOUX-PLAGE

créé le 26/11/2018 · Non employeuse

789 377 587 00025
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

LES GRENETTES 28 RUE DES OLIVIERS, 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/10/2012 · Non employeuse

789 377 587 00017

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes10/02/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes25/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes25/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes27/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle

  • Dépôts des comptes07/05/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

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  • Dépôts des comptes07/05/2021

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