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SARL · PARIS (75010) · créée le 11/07/2003

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Comptes annuels

4 exercices · 29 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	20,35	22,20	18,11	14,48
EBITDA - EBE (k €)	1,10	10,56	1,69	-3,59
Résultat d’exploitation (k €)	1,10	10,56	3,61	-3,59
Résultat net (k €)	0,34	10,56	3,59	-3,65

Voir les 25 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-8,3	22,6	25,1	-19,6
Taux de marge d’EBITDA (%)	5,4	47,6	9,3	-24,8
Taux de marge opérationnelle (%)	5,4	47,6	19,9	-24,8
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	11,25	9,74	11,85	13,27
BFR (j)	199	158	236	330
Délai de paiement fournisseurs (j)	58	10	12
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	0,34	10,56	3,59	-3,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,7	47,6	19,8	-25,2
Fonds de roulement net global (k €)	49,97	49,25	43,02	41,17
Couverture du BFR (%)	444,2	505,9	363,0	310,1
Trésorerie (k €)	38,72	39,51	31,17	27,89
Dettes financières (€)	534	153	153	1 799
Capacité de remboursement	1,55	0,01	0,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,9	0,3	0,3	3,9
Autonomie financière (%)	92,5	91,1	97,3	95,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-34,78	-3,73	-18,36
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Couverture des dettes (%)	64,4	6 903,3	2 349,0	-202,8
Fonds propres (k €)	60,18	59,84	49,27	45,68
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	1,7	47,6	19,8	-25,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,6	17,7	7,3	-8,0
Rentabilité économique (%)	1,8	17,6	7,3	-7,6
Valeur ajoutée (€)	1 407	4 562	2 616	-3 365
Valeur ajoutée / CA (%)	6,9	20,5	14,4	-23,2
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif			8
Impôts et taxes (€)	309		927	227

1 ouvert sur 1

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