Mise à jour 06/12/2025
ATHENA
En activitéSARL · BONIFACIO (20169) · créée le 21/04/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 971 474
- SIRET du siège
- 819 971 474 00013
- TVA intracommunautaire
- FR60819971474
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/04/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- QUAI JEROME COMPARETTI, 20169 BONIFACIO
- Dirigeant
- JULIEN PIERRE ANTOINE FILIPPEDDUGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,77 | 5,83 |
| Marge brute (M €) | 4,22 | 4,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 730,12 | 176,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 545,50 | 36,62 |
| Résultat net (k €) | 391,05 | 17,68 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | 16,9 |
| Taux de marge brute (%) | 73,1 | 70,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,7 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,5 | 0,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -467,94 | -632,52 |
| BFR exploitation (k €) | -351,56 | -620,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | -116,39 | -12,48 |
| BFR (j) | -29 | -39 |
| BFR exploitation (j) | -22 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | -7 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 570,78 | 165,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,9 | 2,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -66,45 | -456,94 |
| Trésorerie (k €) | 401,49 | 175,57 |
| Dettes financières (k €) | 32,47 | 64,20 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 0,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 7,9 |
| Autonomie financière (%) | 54,1 | 39,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | -0,63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,23 | |
| Liquidité générale (%) | 57,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 758,0 | 257,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,20 | 0,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,8 | 0,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,6 | 2,2 |
| Rentabilité économique (%) | 44,2 | 4,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,98 | 2,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,6 | 49,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,16 | 2,66 |
| Salaires / CA (%) | 37,4 | 45,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 84,70 | 75,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- STEPHANIE NICOLAI
Gérant
- CPR AUDIT879132496
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège819 971 474 00013
Siège social
QUAI JEROME COMPARETTI, 20169 BONIFACIO
créé le 21/04/2016 · 3 à 5 salariés
