Mise à jour 22/03/2024
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CesséeSAS · TOULOUSE (31000) · créée le 30/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 587 478
- SIRET du siège
- 793 587 478 00017
- TVA intracommunautaire
- FR72793587478
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/05/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 26 CHE AZAIS, 31000 TOULOUSE
- Dirigeant
- MARE NOSTRUMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 201713 mois | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 803,54 | 679,18 |
| EBITDA - EBE (k €) | -122,54 | -222,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,40 | -132,84 |
| Résultat net (k €) | 136,54 | 105,74 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,2 | -32,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | -19,6 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | 437,43 | 161,97 |
| BFR exploitation (k €) | -185,65 | -68,96 |
| BFR hors exploitation (k €) | 623,08 | 230,93 |
| BFR (j) | 196 | 86 |
| BFR exploitation (j) | -83 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 279 | 122 |
| Délai de paiement clients (j) | 276 | 239 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 286 | 203 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 25,36 | 16,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,2 | 2,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 433,36 | 166,97 |
| Couverture du BFR (%) | 99,1 | 103,1 |
| Trésorerie (€) | 5 000 | |
| Dettes financières (k €) | 784,75 | 524,44 |
| Capacité de remboursement | 30,94 | 32,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 409,2 | 350,1 |
| Autonomie financière (%) | 9,1 | 10,1 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,92 | 1,33 |
| Liquidité générale (%) | 81,7 | 72,5 |
| Couverture des dettes (%) | 3,2 | 3,1 |
| Fonds propres (k €) | 191,80 | 149,81 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 17,0 | 15,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,2 | 70,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | -19,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 79,89 | -3,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,9 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 194,78 | 213,42 |
| Salaires / CA (%) | 24,2 | 31,4 |
| Impôts et taxes (€) | 7 643 | 5 098 |
Dirigeants
4- MARE NOSTRUM479802365
Président de SAS
- JEAN-MARC STEDILE
Commissaire aux comptes suppléant
- OLIVIER CALDERARO
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SAS AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES RHONE ALPES399194208
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège793 587 478 00017
Siège socialFermé
26 CHE AZAIS, 31000 TOULOUSE
créé le 30/05/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
26 CHE AZAIS, 31000 TOULOUSE
créé le 30/05/2013 · Non employeuse
