Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHANEINS (01990) · créée le 23/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 209 593
- SIRET du siège
- 828 209 593 00023
- TVA intracommunautaire
- FR78828209593
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 381 CHEMIN DES CHABAUDIERES, 01990 CHANEINS
- Dirigeant
- FREDERIC RODRIGUESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,65 | 14,06 |
| Marge brute (k €) | 4,14 | 1,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,92 | -13,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,78 | -14,11 |
| Résultat net (k €) | 153,95 | 153,77 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,8 | 770,7 |
| Taux de marge brute (%) | 20,1 | 12,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -72,3 | -92,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -81,3 | -100,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,38 | 1,09 |
| BFR exploitation (M €) | 1,35 | 1,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,00 | 0,00 |
| BFR (j) | 24 080 | 27 863 |
| BFR exploitation (j) | 23 574 | 27 863 |
| BFR hors exploitation (j) | 506 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 664 | 34 604 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 155,78 | 155,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 754,5 | 1 106,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,64 | 2,46 |
| Couverture du BFR (%) | 118,9 | 226,4 |
| Trésorerie (k €) | 261,57 | 358,24 |
| Dettes financières (M €) | 1,31 | 2,22 |
| Capacité de remboursement | 8,40 | 14,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,2 | 88,7 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 63,0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 434,30 | 426,63 |
| Liquidité générale (%) | 379,5 | 400,9 |
| Couverture des dettes (%) | 11,9 | 7,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,66 | 2,50 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 745,7 | 1 093,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 6,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | -10,99 | -11,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -53,2 | -80,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 3 934 | 1 745 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC RODRIGUES
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 209 593 00023
Siège social
381 CHEMIN DES CHABAUDIERES, 01990 CHANEINS
créé le 30/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
10 LOTISSEMENT DOMAINE DE LA CROIX BLANCHE, 01990 CHANEINS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 23/02/2017 · Non employeuse
