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SAS · COGOLIN (83310) · créée le 20/04/2020

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SIREN
883 090 342
SIRET du siège
883 090 342 00014
TVA intracommunautaire
FR54883090342
Forme juridique
SAS
Date de création
20/04/2020
Effectif salarié
3 à 5 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège
LE GALFARD C5 3 AVENUE DE L'AUDIGUIER, 83310 COGOLIN
Dirigeant
TOMASZ DANIEL FIJALKOWSKIPrésident de SAS
Domaine d’activité
Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable
Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (k €)400,29339,10
Marge brute (k €)265,33281,93
EBITDA - EBE (k €)33,8530,48
Résultat d’exploitation (k €)14,0217,06
Résultat net (k €)14,8013,78
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)18,016,4
Taux de marge brute (%)66,383,1
Taux de marge d’EBITDA (%)8,59,0
Taux de marge opérationnelle (%)3,55,0
Gestion BFR20232022
BFR (k €)-8,18-25,10
BFR exploitation (k €)19,40-0,75
BFR hors exploitation (k €)-27,58-24,35
BFR (j)-7-27
BFR exploitation (j)17-1
BFR hors exploitation (j)-25-26
Délai de paiement clients (j)6364
Délai de paiement fournisseurs (j)4373
Ratio des stocks / CA (j)184
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (k €)30,0126,84
Capacité d’autofinancement / CA (%)7,57,9
Fonds de roulement net global ()-1 514-940
Trésorerie (k €)6,6724,16
Dettes financières (k €)71,8931,92
Capacité de remboursement2,401,19
Ratio d’endettement (Gearing) (%)117,969,1
Autonomie financière (%)21,523,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,930,25
Solvabilité20232022
État des dettes à 1 an au plus (k €)198,71
Liquidité générale (%)74,3
Couverture des dettes (%)41,784,1
Fonds propres (k €)60,9746,17
Rentabilité20232022
Marge nette (%)3,74,1
Rentabilité sur fonds propres (%)24,329,8
Rentabilité économique (%)10,621,8
Valeur ajoutée (k €)154,57174,21
Valeur ajoutée / CA (%)38,651,4
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (k €)118,72140,90
Salaires / CA (%)29,741,5
Impôts et taxes ()2 0032 826
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE GALFARD C5 3 AVENUE DE L'AUDIGUIER, 83310 COGOLIN

créé le 20/04/2020 · 3 à 5 salariésCogolin

883 090 342 00014

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