Mise à jour 22/03/2024

A.T.S

Cessée

SAS · MESNIERES-EN-BRAY (76270) · créée le 01/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 820 962 231
SIRET du siège: 820 962 231 00016
TVA intracommunautaire: FR57820962231
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/06/2016
Effectif salarié: 0 salarié (2023)
Établissements: 0 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Adresse du siège: RTE DE NEUFCHATEL, 76270 MESNIERES-EN-BRAY
Dirigeant: NICOLAS BERNARD MARCEL THERINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires (M €)	2,24	2,52	1,87	1,15
Marge brute (M €)	2,03	2,30	1,61	1,03
EBITDA - EBE (k €)	71,47	50,48	65,21	29,15
Résultat d’exploitation (k €)	42,71	57,33	63,07	39,30
Résultat net (k €)	39,40	45,73	51,05	33,20

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)	-11,2	34,8	62,7	51,5
Taux de marge brute (%)	90,7	91,3	86,2	90,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,2	2,0	3,5	2,5
Taux de marge opérationnelle (%)	1,9	2,3	3,4	3,4
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	258,35	201,70	232,24	59,25
BFR exploitation (k €)	-183,46	-144,57	-27,95	-156,05
BFR hors exploitation (k €)	441,81	346,27	260,19	215,29
BFR (j)	42	29	45	19
BFR exploitation (j)	-30	-21	-5	-49
BFR hors exploitation (j)	71	49	50	68
Délai de paiement clients (j)	161	95	80	29
Délai de paiement fournisseurs (j)	196	118	96	94
Ratio des stocks / CA (j)	2
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	68,34	38,17	53,32	23,04
Capacité d’autofinancement / CA (%)	3,1	1,5	2,9	2,0
Fonds de roulement net global (k €)	282,88	275,68	253,99	260,10
Couverture du BFR (%)	109,5	136,7	109,4	439,0
Trésorerie (k €)	24,52	73,98	21,75	200,85
Dettes financières (k €)	94,50	142,55	166,23	210,47
Capacité de remboursement	1,38	3,73	3,12	9,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	41,6	75,8	116,9	230,8
Autonomie financière (%)	13,2	14,7	16,9	14,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,98	1,36	2,20	0,33
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,44	1,00	0,56	0,46
Liquidité générale (%)	116,5	122,3	140,4	130,8
Couverture des dettes (%)	72,3	26,8	32,1	10,9
Fonds propres (k €)	227,35	187,95	142,22	91,17
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	1,8	1,8	2,7	2,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,3	24,3	35,9	36,4
Rentabilité économique (%)	13,3	17,3	20,4	13,0
Valeur ajoutée (k €)	425,93	581,87	514,26	441,54
Valeur ajoutée / CA (%)	19,0	23,1	27,5	38,5
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	349,92	523,17	429,46	402,36
Salaires / CA (%)	15,6	20,8	23,0	35,0
Impôts et taxes (k €)	4,53	8,22	19,60	10,02
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0