Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700) · créée le 26/06/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 816 279
- SIRET du siège
- 953 816 279 00012
- TVA intracommunautaire
- FR65953816279
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/06/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 19 RUE DES FRERES LETENANFLE, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
- Dirigeant
- BAILODISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 202415 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 140,00 | 120,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 138,19 | 115,29 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 138,19 | 115,29 |
| Résultat net (k €) | 96,96 | 55,69 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 98,7 | 96,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 98,7 | 96,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,34 | 7,67 |
| BFR exploitation (k €) | -2,59 | -15,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 22,93 | 23,11 |
| BFR (j) | 52 | 23 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 59 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 296 | 99 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 96,96 | 55,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,3 | 46,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 21,96 | 8,42 |
| Couverture du BFR (%) | 108,0 | 109,7 |
| Trésorerie (€) | 1 620 | 747 |
| Dettes financières (k €) | 659,31 | 742,73 |
| Capacité de remboursement | 6,80 | 13,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 405,4 | 1 130,7 |
| Autonomie financière (%) | 19,2 | 8,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,76 | 6,44 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 685,90 | 758,16 |
| Liquidité générale (%) | 7,1 | 3,1 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | 7,5 |
| Fonds propres (k €) | 162,65 | 65,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 69,3 | 46,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59,6 | 84,8 |
| Rentabilité économique (%) | 16,8 | 14,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 138,19 | 115,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,7 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- BAILODIS882891641
Président de SAS
- Adrien BAILLY
Directeur Général
- Aurélien BAILLY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 816 279 00012
Siège social
19 RUE DES FRERES LETENANFLE, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE
créé le 26/06/2023 · Non employeuse
