Mise à jour 06/12/2025
AUBERGE DE LA SOURCE
En activitéCode 5458 · GEMOZAC (17260) · créée le 24/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 829 391 614
- SIRET du siège
- 829 391 614 00015
- TVA intracommunautaire
- FR15829391614
- Forme juridique
- Code 5458
- Date de création
- 24/11/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 87.90AHébergement social pour enfants en difficultés
- Adresse du siège
- 6 RUE DE LA FONTAINE, 17260 GEMOZAC
- Dirigeant
- Claire Fortunée Thérèse Claire Claire JEAUNEAUGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement médico-social et social
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 671,48 | 567,35 |
| Marge brute (k €) | 671,83 | 566,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 98,58 | -56,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 80,03 | -63,51 |
| Résultat net (k €) | 78,73 | -63,50 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,4 | -11,1 |
| Taux de marge brute (%) | 100,1 | 99,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,7 | -10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | -11,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 18,03 | -24,37 |
| BFR exploitation (k €) | 48,60 | -9,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,56 | -15,27 |
| BFR (j) | 10 | -15 |
| BFR exploitation (j) | 26 | -6 |
| BFR hors exploitation (j) | -16 | -10 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 51 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 98,94 | -48,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,7 | -8,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 213,10 | 94,45 |
| Couverture du BFR (%) | 1 181,7 | |
| Trésorerie (k €) | 195,06 | 118,82 |
| Dettes financières (k €) | 44,46 | 16,70 |
| Capacité de remboursement | 0,45 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,4 | 10,2 |
| Autonomie financière (%) | 61,6 | 53,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,53 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 133,36 | |
| Liquidité générale (%) | 166,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 222,5 | -289,0 |
| Fonds propres (k €) | 241,81 | 163,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,7 | -11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,6 | -38,8 |
| Rentabilité économique (%) | 28,0 | -35,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,87 | 361,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,5 | 63,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 358,93 | 388,24 |
| Salaires / CA (%) | 53,5 | 68,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,36 | 30,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège829 391 614 00015
Siège social
6 RUE DE LA FONTAINE, 17260 GEMOZAC
créé le 24/11/2016 · 6 à 9 salariés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes06/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes