Mise à jour 06/11/2025

AUBERGE DEL MOULY

Cessée

SARL · MATEMALE (66210) · créée le 11/07/2006

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Comptes annuels

3 exercices · 35 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	416,54	397,58	385,67
Marge brute (k €)	280,65	273,80	263,55
EBITDA - EBE (k €)	13,38	5,36	-0,48
Résultat d’exploitation (€)	9 005	-854	-6 568
Résultat net (€)	2 448	-3 400	-8 343

Voir les 30 autres ratios financiers

Croissance	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	4,8	3,1
Taux de marge brute (%)	67,4	68,9	68,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	3,2	1,3	-0,1
Taux de marge opérationnelle (%)	2,2	-0,2	-1,7
Gestion BFR	2018	2017	2016
BFR (k €)	-52,51	-31,96	-23,99
BFR (j)	-45	-29	-22
Délai de paiement clients (j)	4	4	6
Délai de paiement fournisseurs (j)	46	32	33
Ratio des stocks / CA (j)	3	4	4
Autonomie financière	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	10,61	5,29	1,85
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,5	1,3	0,5
Fonds de roulement net global (k €)	-11,16	-16,39	-14,40
Trésorerie (k €)	41,35	15,56	9,59
Dettes financières (k €)	35,00	3,27	9,92
Capacité de remboursement	3,30	0,62	5,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	62,5	6,1	17,4
Autonomie financière (%)	26,7	37,5	37,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0,47	-2,29
Solvabilité	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	129,98
Liquidité générale (%)	81,5
Couverture des dettes (%)	30,3	161,7	18,6
Fonds propres (k €)	55,97	53,52	56,92
Rentabilité	2018	2017	2016
Marge nette (%)	0,6	-0,9	-2,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	4,4	-6,4	-14,7
Rentabilité économique (%)	9,9	-1,5	-9,8
Valeur ajoutée (k €)	164,39	153,85	155,45
Valeur ajoutée / CA (%)	39,5	38,7	40,3
Structure d’activité	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	142,03	136,28	147,46
Salaires / CA (%)	34,1	34,3	38,2
Impôts et taxes (k €)	8,98	12,21	8,47