Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 20/05/1996
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- SIREN
- 407 685 387
- SIRET du siège
- 407 685 387 00026
- TVA intracommunautaire
- FR51407685387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,56 | 6,86 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,18 | 1,26 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,16 | 1,26 |
| Résultat net (M €) | 0,17 | 0,95 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,9 | 7,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,9 | 18,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -2,64 | -3,40 |
| BFR exploitation (M €) | -3,06 | -3,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 419,15 | 390,67 |
| BFR (j) | -171 | -179 |
| BFR exploitation (j) | -198 | -199 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 85 | 47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 269 | 139 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,17 | 0,94 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,0 | 13,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,28 | 1,07 |
| Trésorerie (M €) | 2,92 | 4,47 |
| Dettes financières (€) | 14 | 14 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 5,7 | 18,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,43 | -3,56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,03 | 4,92 |
| Liquidité générale (%) | 105,2 | 121,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 199 300,0 | 6 738 500,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,31 | 1,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 13,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,3 | 87,5 |
| Rentabilité économique (%) | 52,5 | 116,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,87 | 2,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,6 | 36,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,66 | 1,25 |
| Salaires / CA (%) | 29,7 | 18,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,10 | 40,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 513,24 | 675,33 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège407 685 387 00026
Siège social
24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 01/03/1998 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
45 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
NAF 74.1C · créé le 20/05/1996 · Non employeuse
