Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260) · créée le 20/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 407 685 387
- SIRET du siège
- 407 685 387 00026
- TVA intracommunautaire
- FR51407685387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/05/1996
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 69.20ZActivités comptables
- Adresse du siège
- 24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
- Domaine d’activité
- Activités juridiques et comptables
- Convention collective probable
- Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,73 | 5,56 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,26 | 0,18 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,24 | 0,16 |
| Résultat net (M €) | 0,20 | 0,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,0 | -18,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,2 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,80 | -2,64 |
| BFR exploitation (M €) | 0,01 | -3,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | -817,11 | 419,15 |
| BFR (j) | -51 | -171 |
| BFR exploitation (j) | 1 | -198 |
| BFR hors exploitation (j) | -51 | 27 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 269 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,21 | 0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,46 | 0,28 |
| Trésorerie (M €) | 1,26 | 2,92 |
| Dettes financières (€) | 0 | 14 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 14,7 | 5,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,92 | -16,43 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,91 | 5,03 |
| Liquidité générale (%) | 115,4 | 105,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 199 300,0 | |
| Fonds propres (M €) | 0,50 | 0,31 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,3 | 55,3 |
| Rentabilité économique (%) | 48,2 | 52,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,16 | 1,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,7 | 33,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 25 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,86 | 1,66 |
| Salaires / CA (%) | 32,4 | 29,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 46,29 | 44,10 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 417,98 | 513,24 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
24 CHEMIN DES VERRIERES, 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
créé le 01/03/1998 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
45 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69002 LYON
NAF 74.1C · créé le 20/05/1996 · Non employeuse
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