Mise à jour 06/12/2025
AUDITION STEPHANOISE
En activitéSAS · THELIS-LA-COMBE (42220) · créée le 01/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 786 350
- SIRET du siège
- 521 786 350 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28521786350
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD CHERBLANC, 42220 THELIS-LA-COMBE
- Dirigeant
- PHILIPPE RENE YVES SAMUELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 350,00 | 390,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,90 | -100,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -61,47 | -122,43 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | 1,83 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,4 | -6,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -14,0 | -25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,6 | -31,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 44,30 | 315,64 |
| BFR exploitation (k €) | 3,94 | -34,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,36 | 350,12 |
| BFR (j) | 46 | 291 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 42 | 323 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 50 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -12,64 | -113,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,6 | -29,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,37 | 1,85 |
| Couverture du BFR (%) | 833,9 | 584,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,33 | 1,53 |
| Dettes financières (k €) | 1,70 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 94,8 | 96,5 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,76 | 69,96 |
| Liquidité générale (%) | 1 222,2 | 2 738,3 |
| Couverture des dettes (%) | -743,5 | -24 417,4 |
| Fonds propres (M €) | 0,59 | 1,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -5,4 | 468,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,2 | 95,7 |
| Rentabilité économique (%) | -10,4 | -6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 330,55 | 339,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,4 | 87,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 373,52 | 439,14 |
| Salaires / CA (%) | 106,7 | 112,4 |
| Impôts et taxes (€) | 5 936 | 1 659 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE RENE YVES SAMUEL
Président de SAS
- MARIE FRANCOISE RENEE MERLE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège521 786 350 00012
Siège social
LD CHERBLANC, 42220 THELIS-LA-COMBE
créé le 01/04/2010 · Non employeuse
