Mise à jour 20/10/2026
AUDITION STEPHANOISE
En activitéSAS · THELIS-LA-COMBE (42220) · créée le 01/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 786 350
- SIRET du siège
- 521 786 350 00012
- TVA intracommunautaire
- FR28521786350
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LD CHERBLANC, 42220 THELIS-LA-COMBE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
la prise de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, d'apports, commandites, fusions, alliances ou associations en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance, la gestion de ce patrimoine mobilier, la direction générale de toutes sociétés filiales, toutes prestations de services administratives, comptables et commerciales auprès de toute entreprise
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 283,14 | 350,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -39,39 | -48,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -54,41 | -61,47 |
| Résultat net (M €) | -0,05 | -0,02 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -19,1 | -10,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -13,9 | -14,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,2 | -17,6 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 16,54 | 44,30 |
| BFR exploitation (k €) | 3,61 | 3,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,93 | 40,36 |
| BFR (j) | 21 | 46 |
| BFR exploitation (j) | 5 | 4 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 42 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 85 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,16 | -12,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,4 | -3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,25 | 0,37 |
| Couverture du BFR (%) | 1 509,7 | 833,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,23 | 0,33 |
| Dettes financières (k €) | 0,20 | 1,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,5 | 94,8 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 23,96 | 32,76 |
| Liquidité générale (%) | 1 141,4 | 1 222,2 |
| Couverture des dettes (%) | -9 262,8 | -743,5 |
| Fonds propres (M €) | 0,35 | 0,59 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | -16,3 | -5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,3 | -3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -15,7 | -10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,72 | 330,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,8 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 300,87 | 373,52 |
| Salaires / CA (%) | 106,3 | 106,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 246 | 5 936 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE RENE YVES SAMUEL
Liquidateur
Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
LD CHERBLANC, 42220 THELIS-LA-COMBE
créé le 01/04/2010 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
LD CHERBLANC, 42220 THELIS-LA-COMBE
créé le 01/04/2010 · 1 à 2 salariés
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