Mise à jour 06/12/2025
AUGE GROUP
En activitéSAS · THISE (25220) · créée le 11/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 788 826 865
- SIRET du siège
- 788 826 865 00024
- TVA intracommunautaire
- FR28788826865
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/10/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- 1 RUE DE L'INDUSTRIE, 25220 THISE
- Dirigeant
- NATHALIE YOLANDE MARIE AUGEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -138,08 | -140,69 |
| Résultat net (k €) | 977,32 | 752,43 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,56 | 0,99 |
| BFR exploitation (k €) | -27,89 | -17,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,59 | 1,01 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 248 | 185 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,08 | 0,86 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,61 | 1,00 |
| Couverture du BFR (%) | 103,4 | 101,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 0,02 |
| Dettes financières (M €) | 0,16 | 0,19 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | 0,22 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 97,9 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,09 | 0,08 |
| Liquidité générale (%) | 1 808,3 | 1 299,1 |
| Couverture des dettes (%) | 692,6 | 452,8 |
| Fonds propres (M €) | 10,31 | 9,90 |
| Rentabilité | 2021 | 2019 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,5 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | -1,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2019 |
| Impôts et taxes (€) | 10 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 43,91 | 48,75 |
| Marge brute (M €) | 25,76 | 26,93 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,22 | 3,01 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,52 | 0,83 |
| Résultat net (M €) | -0,93 | 0,41 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | -5,0 |
| Taux de marge brute (%) | 58,7 | 55,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,5 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 14,19 | 11,90 |
| BFR (j) | 116 | 88 |
| Délai de paiement clients (j) | 53 | 55 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 48 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 103 | 88 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,58 | 2,59 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 5,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,23 | 11,29 |
| Couverture du BFR (%) | 86,2 | 94,8 |
| Trésorerie (M €) | 3,74 | 5,67 |
| Dettes financières (M €) | 9,55 | 8,12 |
| Capacité de remboursement | 16,41 | 3,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 69,7 | 55,4 |
| Autonomie financière (%) | 38,5 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 26,09 | 0,82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 6,1 | 31,9 |
| Fonds propres (M €) | 13,70 | 14,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -2,1 | 0,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6,8 | 2,8 |
| Rentabilité économique (%) | -6,5 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 15,51 | 17,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,3 | 35,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 14,70 | 13,65 |
| Salaires / CA (%) | 33,5 | 28,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 586,95 | 549,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- NATHALIE YOLANDE MARIE AUGE
Président de SAS
- FIDUCIAIRE DE FRANCHE COMTE300863685
Commissaire aux comptes titulaire
- M.C.H. AUDITEURS380182188
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège788 826 865 00024
Siège social
1 RUE DE L'INDUSTRIE, 25220 THISE
créé le 26/06/2014 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)788 826 865 00016
Établissement secondaire
ESPLANADE NORD RUE DE L'INDUSTRIE, 25220 THISE
NAF 64.30Z · Fonds de placement et entités financières similaires · créé le 11/10/2012 · Non employeuse
