Mise à jour 06/12/2025
AUGUSTINE
En activitéSAS · TROUVILLE-SUR-MER (14360) · créée le 02/02/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 790 934 798
- SIRET du siège
- 790 934 798 00014
- TVA intracommunautaire
- FR09790934798
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/02/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 1 QUAI ALBERT 1ER, 14360 TROUVILLE-SUR-MER
- Dirigeant
- ARNAUD JULIEN SEBASTIEN PELHATEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,44 | 1,52 |
| Marge brute (M €) | 1,09 | 1,14 |
| EBITDA - EBE (k €) | 170,57 | 204,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 116,09 | 161,85 |
| Résultat net (k €) | 88,34 | 121,42 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,6 | 1,8 |
| Taux de marge brute (%) | 76,1 | 74,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,9 | 13,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,1 | 10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 60,90 | -36,83 |
| BFR exploitation (k €) | -129,99 | -125,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 190,89 | 88,91 |
| BFR (j) | 15 | -9 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 21 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,12 | 162,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 10,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 274,94 | 308,22 |
| Couverture du BFR (%) | 451,5 | |
| Trésorerie (k €) | 214,04 | 345,04 |
| Dettes financières (k €) | 10,56 | 11,65 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 0,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,2 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 72,6 | 71,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -1,63 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 177,03 | 210,33 |
| Liquidité générale (%) | 248,7 | 230,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1 317,1 | 1 395,0 |
| Fonds propres (k €) | 470,07 | 531,98 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,1 | 8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,8 | 22,8 |
| Rentabilité économique (%) | 24,2 | 29,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 692,16 | 835,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | 54,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 481,43 | 570,17 |
| Salaires / CA (%) | 33,5 | 37,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,67 | 64,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ARNAUD JULIEN SEBASTIEN PELHATE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège790 934 798 00014
Siège social
1 QUAI ALBERT 1ER, 14360 TROUVILLE-SUR-MER
créé le 02/02/2013 · 10 à 19 salariés
