Mise à jour 06/12/2025
A.U.M.FINANCES
En activitéSAS · SAINT-TROPEZ (83990) · créée le 12/03/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 335 062 741
- SIRET du siège
- 335 062 741 00012
- TVA intracommunautaire
- FR30335062741
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/03/1986
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZA SAINT CLAUDE ROUTE DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN PIERRE RISCHEBEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion portefeuille valeurs mobiliers, prestations Comerciales, administratives, financières, techniques, création, Acquisiton, exploitation tous fonds de commerce et brevets
- Capital social
- 152 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 266,45 | 450,00 |
| Marge brute (k €) | 266,43 | 449,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,03 | 199,80 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,03 | 199,81 |
| Résultat net (k €) | 15,91 | 147,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40,8 | 34,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 44,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 44,4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 205,54 | 351,90 |
| BFR exploitation (k €) | 157,99 | 177,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 47,55 | 174,59 |
| BFR (j) | 278 | 282 |
| BFR exploitation (j) | 213 | 142 |
| BFR hors exploitation (j) | 64 | 140 |
| Délai de paiement clients (j) | 236 | 204 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,80 | 145,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | 32,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 400,47 | 546,84 |
| Couverture du BFR (%) | 194,8 | 155,4 |
| Trésorerie (k €) | 194,93 | 194,94 |
| Dettes financières (k €) | 361,64 | 369,62 |
| Capacité de remboursement | 21,53 | 2,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,0 | 83,1 |
| Autonomie financière (%) | 35,9 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,40 | 0,87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 547,86 | 517,16 |
| Liquidité générale (%) | 105,3 | 132,3 |
| Couverture des dettes (%) | 4,6 | 39,3 |
| Fonds propres (k €) | 306,58 | 444,98 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 6,0 | 32,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 33,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 24,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 209,77 | 398,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,7 | 88,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 190,73 | 194,82 |
| Salaires / CA (%) | 71,6 | 43,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 007 | 4 280 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA SAINT CLAUDE ROUTE DES PLAGES, 83990 SAINT-TROPEZ
créé le 12/03/1986 · 1 à 2 salariés
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