Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CLICHY (92110) · créée le 24/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 762 627
- SIRET du siège
- 792 762 627 00018
- TVA intracommunautaire
- FR86792762627
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CLICHY 202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- OLIVIER VINCENT ANDRE MARYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 310,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,52 | 47,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,83 | 20,23 |
| Résultat net (k €) | -182,54 | 25,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | -38,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 2,86 | 111,27 |
| BFR exploitation (k €) | -2,75 | 36,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,61 | 75,25 |
| BFR (j) | 129 | |
| BFR exploitation (j) | 42 | |
| BFR hors exploitation (j) | 87 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 55 | 20 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,04 | 50,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 16,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 194,09 | 203,67 |
| Couverture du BFR (%) | 6 779,2 | 183,0 |
| Trésorerie (k €) | 191,23 | 92,40 |
| Dettes financières (k €) | 137,65 | 166,64 |
| Capacité de remboursement | 11,43 | 3,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,2 | 10,8 |
| Autonomie financière (%) | 90,6 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,58 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 127,88 | |
| Liquidité générale (%) | 153,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,7 | 30,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,36 | 1,54 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 8,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13,5 | 1,6 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -9,54 | 269,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 219,47 |
| Salaires / CA (%) | 70,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 973 | 3 120 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège792 762 627 00018
Siège social
CLICHY 202 QUAI DE CLICHY, 92110 CLICHY
créé le 24/04/2013 · Non employeuse
