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SARL · VILLEMOMBLE (93250) · créée le 02/05/2016

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019
Chiffre d’affaires (k €)	95,75	125,43	113,63
EBITDA - EBE (k €)	-16,89	15,42	12,56
Résultat d’exploitation (k €)	-18,20	12,57	11,49
Résultat net (k €)	-25,19	11,05	9,91

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-23,7	10,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-17,6	12,3	11,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-19,0	10,0	10,1
Gestion BFR	2021	2020	2019
BFR (k €)	0,43	22,85	1,73
BFR exploitation (k €)	-6,98	18,89	-1,71
BFR hors exploitation (€)	7 404	3 967	3 444
BFR (j)	2	66	5
BFR exploitation (j)	-26	54	-5
BFR hors exploitation (j)	28	11	11
Délai de paiement clients (j)		151	64
Délai de paiement fournisseurs (j)	45	72	66
Autonomie financière	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	-16,87	13,82	11,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-17,6	11,0	9,7
Fonds de roulement net global (k €)	11,23	56,19	5,48
Couverture du BFR (%)	2 616,8	245,9	316,5
Trésorerie (k €)	10,80	33,34	3,75
Dettes financières (k €)	12,62	41,05	1,77
Capacité de remboursement		2,97	0,16
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	514,7	148,5	10,6
Autonomie financière (%)	5,3	23,9	32,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,50	-0,16
Solvabilité	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)		87,97	33,83
Liquidité générale (%)		116,9	97,0
Couverture des dettes (%)	-133,7	33,7	623,2
Fonds propres (k €)	2,45	27,64	16,59
Rentabilité	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-26,3	8,8	8,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1 027,7	40,0	59,7
Rentabilité économique (%)	-120,8	18,3	62,6
Valeur ajoutée (k €)	44,66	69,13	68,16
Valeur ajoutée / CA (%)	46,6	55,1	60,0
Structure d’activité	2021	2020	2019
Effectif		4
Salaires et charges sociales (k €)	74,21	54,92	53,73
Salaires / CA (%)	77,5	43,8	47,3
Impôts et taxes (€)	2 732	1 795	1 873